ALPHA MDN SRL
CUI: 6536203
J10/2400/1994
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6536203
Cod înmatriculare
J10/2400/1994
EUID
ROONRC.J10/2400/1994
Data înmatriculării
1994-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, BRĂILEI, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.506.264 RON | 2.851.788 RON | 2.324.937 RON | 503.898 RON | 526.851 RON | 2.105.664 RON | 702.312 RON | 1.403.352 RON | 890.156 RON | 1.218.429 RON | 496.660 RON | 661.791 RON | 7.820 RON | 10.741 RON | 25 |
| 2020 | 2.770.679 RON | 3.007.641 RON | 2.928.856 RON | 56.757 RON | 78.785 RON | 2.258.439 RON | 1.084.509 RON | 1.173.930 RON | 946.913 RON | 1.319.053 RON | 312.492 RON | 813.267 RON | 5.980 RON | 13.507 RON | 32 |
| 2021 | 3.159.478 RON | 3.762.216 RON | 3.630.791 RON | 104.595 RON | 131.425 RON | 3.498.803 RON | 2.215.352 RON | 1.283.451 RON | 1.051.507 RON | 2.456.443 RON | 568.187 RON | 645.588 RON | 4.140 RON | 13.287 RON | 47 |
| 2022 | 3.744.032 RON | 4.836.758 RON | 4.343.088 RON | 451.334 RON | 493.670 RON | 4.819.412 RON | 2.026.629 RON | 2.792.783 RON | 837.601 RON | 3.997.346 RON | 848.562 RON | 553.993 RON | 2.300 RON | 17.835 RON | 34 |
| 2023 | 3.476.669 RON | 5.853.647 RON | 3.833.696 RON | 1.943.362 RON | 2.019.951 RON | 6.251.810 RON | 1.783.166 RON | 4.468.644 RON | 2.780.964 RON | 3.492.352 RON | 833.367 RON | 2.552.295 RON | 0 RON | 21.506 RON | 23 |
| 2024 | 3.578.167 RON | 3.824.124 RON | 3.596.189 RON | 185.534 RON | 227.935 RON | 3.774.889 RON | 1.814.525 RON | 1.960.364 RON | 673.893 RON | 3.120.077 RON | 956.920 RON | 551.849 RON | 0 RON | 19.081 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVIDESCU ŞTEFAN
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
NEDER GH GHEORGHE
administrator
Comuna Cocorăştii Mislii, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,58 M RON
Rezultat Net 2024
185,5 K RON
Total Active 2024
3,77 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 2,77 M RON | 3,16 M RON | 3,74 M RON | 3,48 M RON | 3,58 M RON |
| Venituri totale | 2,85 M RON | 3,01 M RON | 3,76 M RON | 4,84 M RON | 5,85 M RON | 3,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,32 M RON | 2,93 M RON | 3,63 M RON | 4,34 M RON | 3,83 M RON | 3,60 M RON |
| Rezultat net | 503,9 K RON | 56,8 K RON | 104,6 K RON | 451,3 K RON | 1,94 M RON | 185,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (48.1%)
Active circulante1,96 M RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri956,9 K RON
Creanțe551,8 K RON
Numerar451,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,2%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 2,11 M RON | 57,9% |
| 2020 | 1,32 M RON | 2,26 M RON | 58,4% |
| 2021 | 2,46 M RON | 3,50 M RON | 70,2% |
| 2022 | 4,00 M RON | 4,82 M RON | 82,9% |
| 2023 | 3,49 M RON | 6,25 M RON | 55,9% |
| 2024 | 3,12 M RON | 3,77 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 2,77 M RON | 3,16 M RON | 3,74 M RON | 3,48 M RON | 3,58 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 503,9 K RON | 56,8 K RON | 104,6 K RON | 451,3 K RON | 1,94 M RON | 185,5 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 2,11 M RON | 2,26 M RON | 3,50 M RON | 4,82 M RON | 6,25 M RON | 3,77 M RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 890,2 K RON | 946,9 K RON | 1,05 M RON | 837,6 K RON | 2,78 M RON | 673,9 K RON | ▼ 75,8% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,32 M RON | 2,46 M RON | 4,00 M RON | 3,49 M RON | 3,12 M RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,89 | 0,52 | 0,70 | 1,28 | 0,63 | ▼ 50,9% |
| Marjă netă (%) | 20,11 | 2,05 | 3,31 | 12,05 | 55,90 | 5,19 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 63 | 73 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (185,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.