TERMOMEC DIOR SRL
CUI: 14681344
J10/321/2002
SRL
Buzău, Sat Oreavul, Comuna Valea Râmnicului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14681344
Cod înmatriculare
J10/321/2002
EUID
ROONRC.J10/321/2002
Data înmatriculării
2002-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Oreavul, Comuna Valea Râmnicului, Com. VALEA RIMNICULUI, 127661
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Oreavul, Comuna Valea Râmnicului
Stradă:
Com. VALEA RIMNICULUI
Cod poștal:
127661
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 648.313 RON | 649.220 RON | 609.304 RON | 33.424 RON | 39.916 RON | 581.291 RON | 332.909 RON | 248.382 RON | 341.273 RON | 240.018 RON | 95.794 RON | 60.163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 572.474 RON | 573.758 RON | 559.068 RON | 8.952 RON | 14.690 RON | 587.024 RON | 340.119 RON | 246.905 RON | 350.226 RON | 236.798 RON | 109.481 RON | 58.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 491.980 RON | 492.283 RON | 484.207 RON | 3.154 RON | 8.076 RON | 585.582 RON | 342.975 RON | 242.607 RON | 353.379 RON | 232.203 RON | 116.167 RON | 57.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 469.185 RON | 469.784 RON | 427.665 RON | 37.421 RON | 42.119 RON | 742.758 RON | 435.008 RON | 307.750 RON | 390.967 RON | 351.791 RON | 140.296 RON | 75.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 421.761 RON | 425.274 RON | 417.632 RON | 3.389 RON | 7.642 RON | 738.867 RON | 443.205 RON | 295.662 RON | 394.357 RON | 344.510 RON | 152.993 RON | 63.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 474.471 RON | 487.440 RON | 480.363 RON | 2.202 RON | 7.077 RON | 761.865 RON | 502.633 RON | 259.232 RON | 396.559 RON | 365.306 RON | 173.431 RON | 7.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 444.396 RON | 444.496 RON | 432.047 RON | 8.004 RON | 12.449 RON | 741.583 RON | 503.123 RON | 238.460 RON | 404.562 RON | 364.652 RON | 167.443 RON | 4.429 RON | 0 RON | 27.631 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
URLOIU S. VALENTIN
administrator
VILCELELE,BUZAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
444,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,0 K RON
Total Active 2025
741,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 648,3 K RON | 572,5 K RON | 492,0 K RON | 469,2 K RON | 421,8 K RON | 474,5 K RON | 444,4 K RON |
| Venituri totale | 649,2 K RON | 573,8 K RON | 492,3 K RON | 469,8 K RON | 425,3 K RON | 487,4 K RON | 444,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 609,3 K RON | 559,1 K RON | 484,2 K RON | 427,7 K RON | 417,6 K RON | 480,4 K RON | 432,0 K RON |
| Rezultat net | 33,4 K RON | 9,0 K RON | 3,2 K RON | 37,4 K RON | 3,4 K RON | 2,2 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 377,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate503,1 K RON (67.8%)
Active circulante238,5 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,4 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar66,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,34 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,0 K RON | 581,3 K RON | 41,3% |
| 2020 | 236,8 K RON | 587,0 K RON | 40,3% |
| 2021 | 232,2 K RON | 585,6 K RON | 39,7% |
| 2022 | 351,8 K RON | 742,8 K RON | 47,4% |
| 2023 | 344,5 K RON | 738,9 K RON | 46,6% |
| 2024 | 365,3 K RON | 761,9 K RON | 48,0% |
| 2025 | 364,7 K RON | 741,6 K RON | 49,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 648,3 K RON | 572,5 K RON | 492,0 K RON | 469,2 K RON | 421,8 K RON | 474,5 K RON | 444,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | 33,4 K RON | 9,0 K RON | 3,2 K RON | 37,4 K RON | 3,4 K RON | 2,2 K RON | 8,0 K RON | ▲ 263,5% |
| Total active | 581,3 K RON | 587,0 K RON | 585,6 K RON | 742,8 K RON | 738,9 K RON | 761,9 K RON | 741,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 341,3 K RON | 350,2 K RON | 353,4 K RON | 391,0 K RON | 394,4 K RON | 396,6 K RON | 404,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 240,0 K RON | 236,8 K RON | 232,2 K RON | 351,8 K RON | 344,5 K RON | 365,3 K RON | 364,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0,87 | 0,86 | 0,71 | 0,65 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 5,16 | 1,56 | 0,64 | 7,98 | 0,80 | 0,46 | 1,80 | ▲ 291,3% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 67 | 65 | 53 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.