TRAVEL & MOBILITY SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43883916
J10/345/2021
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43883916
Cod înmatriculare
J10/345/2021
EUID
ROONRC.J10/345/2021
Data înmatriculării
2021-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, DIMITRIE FILIPESCU, 17, 120224
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
DIMITRIE FILIPESCU
Număr:
17
Cod poștal:
120224
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 13.193 RON | 15.077 RON | −1.884 RON | −1.884 RON | 217.854 RON | 0 RON | 217.854 RON | −1.684 RON | 1.763 RON | 0 RON | 0 RON | 217.775 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.993 RON | 122.076 RON | 121.128 RON | 469 RON | 948 RON | 377.054 RON | 338.986 RON | 38.068 RON | −1.215 RON | 35.608 RON | 0 RON | 4.914 RON | 342.661 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.207 RON | 139.330 RON | 130.942 RON | 7.247 RON | 8.388 RON | 262.313 RON | 240.205 RON | 22.108 RON | 6.032 RON | 23.741 RON | 0 RON | 0 RON | 232.540 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.466 RON | 144.248 RON | 117.195 RON | 23.373 RON | 27.053 RON | 182.289 RON | 141.423 RON | 40.866 RON | 29.406 RON | 19.126 RON | 0 RON | 1.244 RON | 133.757 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.927 RON | 126.835 RON | 121.451 RON | 4.591 RON | 5.384 RON | 94.221 RON | 42.641 RON | 51.580 RON | 33.996 RON | 25.250 RON | 0 RON | 520 RON | 34.975 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU ALIN - DANIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
27,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
94,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,0 K RON | 29,2 K RON | 45,5 K RON | 27,9 K RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 122,1 K RON | 139,3 K RON | 144,2 K RON | 126,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 121,1 K RON | 130,9 K RON | 117,2 K RON | 121,5 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 469 RON | 7,2 K RON | 23,4 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,6 K RON (45.3%)
Active circulante51,6 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe520 RON
Numerar6,1 K RON
Alte active circulante45,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,71 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
16,4%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 217,9 K RON | 0,8% |
| 2022 | 35,6 K RON | 377,1 K RON | 9,4% |
| 2023 | 23,7 K RON | 262,3 K RON | 9,1% |
| 2024 | 19,1 K RON | 182,3 K RON | 10,5% |
| 2025 | 25,3 K RON | 94,2 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,0 K RON | 29,2 K RON | 45,5 K RON | 27,9 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 469 RON | 7,2 K RON | 23,4 K RON | 4,6 K RON | ▼ 80,4% |
| Total active | 217,9 K RON | 377,1 K RON | 262,3 K RON | 182,3 K RON | 94,2 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −1,2 K RON | 6,0 K RON | 29,4 K RON | 34,0 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 35,6 K RON | 23,7 K RON | 19,1 K RON | 25,3 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 123,57 | 1,07 | 0,93 | 2,14 | 2,04 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | – | 2,93 | 24,81 | 51,41 | 16,44 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 61 | 90 | 75 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.