HECASH OUTDOOR FUN S.R.L.

CUI: 42581057 J10/409/2020 SRL Buzău, Sat Caşoca, Comuna Siriu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42581057

Cod înmatriculare J10/409/2020

EUID ROONRC.J10/409/2020

Data înmatriculării 2020-06-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Caşoca, Comuna Siriu, CAŞOCA, 104, 127581

Țară: România

Județ: Buzău

Localitate: Sat Caşoca, Comuna Siriu

Stradă: CAŞOCA

Număr: 104

Cod poștal: 127581

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	166.252 RON	181.743 RON	156.147 RON	24.265 RON	25.596 RON	738.309 RON	445.967 RON	292.342 RON	24.465 RON	557.656 RON	69.443 RON	23.382 RON	170.688 RON	14.500 RON	4
2021	699.353 RON	808.776 RON	799.888 RON	2.212 RON	8.888 RON	891.614 RON	424.558 RON	467.056 RON	26.677 RON	614.118 RON	61.006 RON	159.312 RON	250.819 RON	0 RON	4
2022	1.243.525 RON	1.352.956 RON	1.334.568 RON	7.242 RON	18.388 RON	1.202.449 RON	807.621 RON	394.828 RON	33.919 RON	1.015.947 RON	115.581 RON	271.131 RON	152.583 RON	0 RON	7
2023	1.707.281 RON	1.828.073 RON	1.643.238 RON	170.905 RON	184.835 RON	1.696.929 RON	1.066.068 RON	630.861 RON	204.824 RON	1.438.731 RON	126.659 RON	258.670 RON	53.374 RON	0 RON	6
2024	1.468.016 RON	1.523.205 RON	1.389.051 RON	97.536 RON	134.154 RON	1.526.434 RON	1.103.169 RON	423.265 RON	286.056 RON	1.240.378 RON	72.601 RON	232.148 RON	0 RON	0 RON	5
2025	1.701.196 RON	1.749.639 RON	1.614.590 RON	113.310 RON	135.049 RON	1.902.829 RON	1.386.219 RON	516.610 RON	427.898 RON	1.506.500 RON	41.962 RON	361.865 RON	−31.569 RON	0 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRONARU MARIA-NICOLETA

administrator

Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

1,70 M RON

Rezultat Net 2025

113,3 K RON

Total Active 2025

1,90 M RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	166,3 K RON	699,4 K RON	1,24 M RON	1,71 M RON	1,47 M RON	1,70 M RON
Venituri totale	181,7 K RON	808,8 K RON	1,35 M RON	1,83 M RON	1,52 M RON	1,75 M RON
Cheltuieli totale	156,1 K RON	799,9 K RON	1,33 M RON	1,64 M RON	1,39 M RON	1,61 M RON
Rezultat net	24,3 K RON	2,2 K RON	7,2 K RON	170,9 K RON	97,5 K RON	113,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,34	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,32	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,07	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,26	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,39 M RON (72.9%)

Active circulante516,6 K RON (27.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,0 K RON

Creanțe361,9 K RON

Numerar112,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	40,54
Durata stocaj (zile)	9
Rotație creanțe (ori/an)	4,70
Durata încasare (zile)	78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,9%

Marjă netă

6,7%

ROA

6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	557,7 K RON	738,3 K RON	75,5%
2021	614,1 K RON	891,6 K RON	68,9%
2022	1,02 M RON	1,20 M RON	84,5%
2023	1,44 M RON	1,70 M RON	84,8%
2024	1,24 M RON	1,53 M RON	81,3%
2025	1,51 M RON	1,90 M RON	79,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	166,3 K RON	699,4 K RON	1,24 M RON	1,71 M RON	1,47 M RON	1,70 M RON	▲ 15,9%
Rezultat net	24,3 K RON	2,2 K RON	7,2 K RON	170,9 K RON	97,5 K RON	113,3 K RON	▲ 16,2%
Total active	738,3 K RON	891,6 K RON	1,20 M RON	1,70 M RON	1,53 M RON	1,90 M RON	▲ 24,7%
Capitaluri proprii	24,5 K RON	26,7 K RON	33,9 K RON	204,8 K RON	286,1 K RON	427,9 K RON	▲ 49,6%
Datorii totale	557,7 K RON	614,1 K RON	1,02 M RON	1,44 M RON	1,24 M RON	1,51 M RON	▲ 21,5%
Lichiditate curentă	0,52	0,76	0,39	0,44	0,34	0,34	▲ 0,5%
Marjă netă (%)	14,60	0,32	0,58	10,01	6,64	6,66	▲ 0,3%
Scor bonitate	53	51	46	68	43	63	▲ 46,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.