TEMA TECHNOLOGIES & MATERIALS S.R.L.

CUI: 42143901 J10/53/2020 SRL Buzău, Municipiul Buzău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42143901

Cod înmatriculare J10/53/2020

EUID ROONRC.J10/53/2020

Data înmatriculării 2020-01-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Buzău, Municipiul Buzău, Bucureşti, 10, 120226

Țară: România

Județ: Buzău

Localitate: Municipiul Buzău

Stradă: Bucureşti

Număr: 10

Cod poștal: 120226

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	930.693 RON	1.635.776 RON	2.095.955 RON	−460.179 RON	−460.179 RON	2.408.268 RON	1.382.283 RON	1.025.985 RON	253.821 RON	2.169.846 RON	606.943 RON	392.197 RON	15.399 RON	6
2021	3.352.711 RON	3.963.519 RON	4.824.818 RON	−861.299 RON	−861.299 RON	3.004.887 RON	1.295.727 RON	1.709.160 RON	−607.478 RON	3.628.300 RON	1.271.573 RON	380.382 RON	15.935 RON	12
2022	4.733.109 RON	5.409.702 RON	6.802.389 RON	−1.392.687 RON	−1.392.687 RON	2.935.921 RON	1.112.501 RON	1.823.420 RON	−2.000.164 RON	4.949.964 RON	1.065.658 RON	656.037 RON	13.879 RON	12
2023	4.051.398 RON	4.188.679 RON	5.587.078 RON	−1.398.399 RON	−1.398.399 RON	3.788.857 RON	1.851.847 RON	1.937.010 RON	−3.398.563 RON	7.209.520 RON	1.156.844 RON	698.351 RON	22.100 RON	10
2024	7.607.393 RON	8.312.720 RON	8.902.973 RON	−590.253 RON	−590.253 RON	4.497.531 RON	2.390.092 RON	2.107.439 RON	−3.988.816 RON	8.531.591 RON	1.470.770 RON	544.169 RON	45.244 RON	12

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

BUSATTA NICOLA

administrator

CONEGLIANO, Italia

Pagina administratorului

PICCOLI MIRKO

administrator

TREVISO, Italia

Pagina administratorului

CRĂCIUN CĂTĂLIN-IOAN

administrator

Loc. Braşov, Braşov, România

Pagina administratorului

MAZZER CHIARA

administrator

VERONA, Italia

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Depozitări

Manipulări
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Activităţi combinate de secretariat

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−3.988.816 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−590.253 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 189.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

7,61 M RON

Rezultat Net 2024

−590,3 K RON

Total Active 2024

4,50 M RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	930,7 K RON	3,35 M RON	4,73 M RON	4,05 M RON	7,61 M RON
Venituri totale	1,64 M RON	3,96 M RON	5,41 M RON	4,19 M RON	8,31 M RON
Cheltuieli totale	2,10 M RON	4,82 M RON	6,80 M RON	5,59 M RON	8,90 M RON
Rezultat net	−460,2 K RON	−861,3 K RON	−1,39 M RON	−1,40 M RON	−590,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.988.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,25	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,53	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,39 M RON (53.1%)

Active circulante2,11 M RON (46.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,47 M RON

Creanțe544,2 K RON

Numerar92,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,17
Durata stocaj (zile)	71
Rotație creanțe (ori/an)	13,98
Durata încasare (zile)	26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,8%

Marjă netă

-7,8%

ROA

-13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	2,17 M RON	2,41 M RON	90,1%
2021	3,63 M RON	3,00 M RON	120,8%
2022	4,95 M RON	2,94 M RON	168,6%
2023	7,21 M RON	3,79 M RON	190,3%
2024	8,53 M RON	4,50 M RON	189,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	930,7 K RON	3,35 M RON	4,73 M RON	4,05 M RON	7,61 M RON	▲ 87,8%
Rezultat net	−460,2 K RON	−861,3 K RON	−1,39 M RON	−1,40 M RON	−590,3 K RON	▲ 57,8%
Total active	2,41 M RON	3,00 M RON	2,94 M RON	3,79 M RON	4,50 M RON	▲ 18,7%
Capitaluri proprii	253,8 K RON	−607,5 K RON	−2,00 M RON	−3,40 M RON	−3,99 M RON	▼ 17,4%
Datorii totale	2,17 M RON	3,63 M RON	4,95 M RON	7,21 M RON	8,53 M RON	▲ 18,3%
Lichiditate curentă	0,47	0,47	0,37	0,27	0,25	▼ 8,1%
Marjă netă (%)	-49,44	-25,69	-29,42	-34,52	-7,76	▲ 77,5%
Scor bonitate	32	19	19	12	27	▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,35 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 189.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.