AQUA MIRAJ SPLASH SRL
CUI: 37563518
J10/590/2017
SRL
Buzău, Sat Vadu Paşii, Comuna Vadu Paşii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37563518
Cod înmatriculare
J10/590/2017
EUID
ROONRC.J10/590/2017
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Vadu Paşii, Comuna Vadu Paşii, PRINCIPALĂ, 83, 127650
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Vadu Paşii, Comuna Vadu Paşii
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
83
Cod poștal:
127650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.829 RON | 31.829 RON | 36.507 RON | −5.598 RON | −4.678 RON | 81.156 RON | 79.641 RON | 1.515 RON | −22.647 RON | 103.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.310 RON | 5.310 RON | 20.874 RON | −15.709 RON | −15.564 RON | 75.906 RON | 74.898 RON | 1.008 RON | −38.356 RON | 114.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.697 RON | 12.697 RON | 16.587 RON | −4.271 RON | −3.890 RON | 71.865 RON | 70.155 RON | 1.710 RON | −42.627 RON | 114.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.698 RON | 13.698 RON | 20.689 RON | −7.416 RON | −6.991 RON | 67.551 RON | 65.412 RON | 2.139 RON | −50.043 RON | 117.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.131 RON | 18.131 RON | 23.873 RON | −5.742 RON | −5.742 RON | 63.623 RON | 60.670 RON | 2.953 RON | −55.785 RON | 119.408 RON | 0 RON | 590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.328 RON | 39.328 RON | 38.054 RON | 1.119 RON | 1.274 RON | 65.716 RON | 55.928 RON | 9.788 RON | −54.666 RON | 120.382 RON | 0 RON | 1.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODREANU ȘTEFAN
administrator
Comuna Sihlea, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
65,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 5,3 K RON | 12,7 K RON | 13,7 K RON | 18,1 K RON | 39,3 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 5,3 K RON | 12,7 K RON | 13,7 K RON | 18,1 K RON | 39,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 20,9 K RON | 16,6 K RON | 20,7 K RON | 23,9 K RON | 38,1 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −15,7 K RON | −4,3 K RON | −7,4 K RON | −5,7 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,9 K RON (85.1%)
Active circulante9,8 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,79 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,9%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,8 K RON | 81,2 K RON | 127,9% |
| 2020 | 114,3 K RON | 75,9 K RON | 150,5% |
| 2021 | 114,5 K RON | 71,9 K RON | 159,3% |
| 2022 | 117,6 K RON | 67,6 K RON | 174,1% |
| 2023 | 119,4 K RON | 63,6 K RON | 187,7% |
| 2024 | 120,4 K RON | 65,7 K RON | 183,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 5,3 K RON | 12,7 K RON | 13,7 K RON | 18,1 K RON | 39,3 K RON | ▲ 116,9% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −15,7 K RON | −4,3 K RON | −7,4 K RON | −5,7 K RON | 1,1 K RON | ▲ 119,5% |
| Total active | 81,2 K RON | 75,9 K RON | 71,9 K RON | 67,6 K RON | 63,6 K RON | 65,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −22,6 K RON | −38,4 K RON | −42,6 K RON | −50,0 K RON | −55,8 K RON | −54,7 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 103,8 K RON | 114,3 K RON | 114,5 K RON | 117,6 K RON | 119,4 K RON | 120,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | ▲ 229,1% |
| Marjă netă (%) | -47,32 | -295,84 | -33,64 | -54,14 | -31,67 | 2,85 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 27 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.