DIANA GROUP CHEMICALS S.R.L.
CUI: 15717535
J10/753/2003
SRL
Buzău, Sat Topliceni, Comuna Topliceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15717535
Cod înmatriculare
J10/753/2003
EUID
ROONRC.J10/753/2003
Data înmatriculării
2003-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Topliceni, Comuna Topliceni, 127630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 80.251 RON | 70.112 RON | 7.731 RON | 10.139 RON | 4.122.925 RON | 4.108.386 RON | 14.539 RON | 4.082.295 RON | 40.630 RON | 1.243 RON | 4.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 20.000 RON | 13.574 RON | 5.826 RON | 6.426 RON | 4.119.714 RON | 4.108.386 RON | 11.328 RON | 4.088.121 RON | 31.593 RON | 1.243 RON | 8.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 118.783 RON | −118.783 RON | −118.783 RON | 4.321.561 RON | 4.246.472 RON | 75.089 RON | 3.969.338 RON | 352.223 RON | 37.657 RON | 25.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 272.372 RON | 272.372 RON | 195.390 RON | 68.974 RON | 76.982 RON | 4.347.392 RON | 4.343.654 RON | 3.738 RON | 4.038.312 RON | 234.906 RON | 1.243 RON | 0 RON | 74.174 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 299.702 RON | 299.702 RON | 191.991 RON | 92.497 RON | 107.711 RON | 4.402.710 RON | 4.215.761 RON | 186.949 RON | 4.130.809 RON | 271.901 RON | 0 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 190.230 RON | −190.230 RON | −190.230 RON | 4.205.945 RON | 4.085.789 RON | 120.156 RON | 3.940.580 RON | 265.365 RON | 0 RON | 4.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 210.237 RON | −210.237 RON | −210.237 RON | 4.001.409 RON | 3.950.681 RON | 50.728 RON | 3.730.343 RON | 271.066 RON | 0 RON | 6.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIANA L.CLAUDIO
administrator
PORDENONE, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−210.237 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−210,2 K RON
Total Active 2025
4,00 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 272,4 K RON | 299,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 80,3 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | 272,4 K RON | 299,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 13,6 K RON | 118,8 K RON | 195,4 K RON | 192,0 K RON | 190,2 K RON | 210,2 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 5,8 K RON | −118,8 K RON | 69,0 K RON | 92,5 K RON | −190,2 K RON | −210,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,95 M RON (98.7%)
Active circulante50,7 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 4,12 M RON | 1,0% |
| 2020 | 31,6 K RON | 4,12 M RON | 0,8% |
| 2021 | 352,2 K RON | 4,32 M RON | 8,2% |
| 2022 | 234,9 K RON | 4,35 M RON | 5,4% |
| 2023 | 271,9 K RON | 4,40 M RON | 6,2% |
| 2024 | 265,4 K RON | 4,21 M RON | 6,3% |
| 2025 | 271,1 K RON | 4,00 M RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 272,4 K RON | 299,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 5,8 K RON | −118,8 K RON | 69,0 K RON | 92,5 K RON | −190,2 K RON | −210,2 K RON | ▼ 10,5% |
| Total active | 4,12 M RON | 4,12 M RON | 4,32 M RON | 4,35 M RON | 4,40 M RON | 4,21 M RON | 4,00 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 4,08 M RON | 4,09 M RON | 3,97 M RON | 4,04 M RON | 4,13 M RON | 3,94 M RON | 3,73 M RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 31,6 K RON | 352,2 K RON | 234,9 K RON | 271,9 K RON | 265,4 K RON | 271,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,36 | 0,21 | 0,02 | 0,69 | 0,45 | 0,19 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 25,32 | 30,86 | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 38 | 65 | 83 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.