NAVOMODELE BY CEV S.R.L.
CUI: 41161861
J10/775/2019
SRL
Buzău, Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41161861
Cod înmatriculare
J10/775/2019
EUID
ROONRC.J10/775/2019
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului, Lalelelor, 38, 127660
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului
Stradă:
Lalelelor
Număr:
38
Cod poștal:
127660
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.000 RON | 7.000 RON | 9.219 RON | −2.429 RON | −2.219 RON | 13.915 RON | 5.946 RON | 7.969 RON | −2.229 RON | 16.144 RON | 6.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.200 RON | 22.200 RON | 23.110 RON | −1.541 RON | −910 RON | 27.852 RON | 11.692 RON | 16.160 RON | −3.770 RON | 31.622 RON | 13.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.400 RON | 68.300 RON | 41.434 RON | 24.817 RON | 26.866 RON | 21.285 RON | 7.992 RON | 13.293 RON | 21.047 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.250 RON | 48.250 RON | 53.159 RON | −6.357 RON | −4.909 RON | 16.562 RON | 6.050 RON | 10.512 RON | 14.690 RON | 1.872 RON | 1.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.700 RON | 61.700 RON | 62.353 RON | −653 RON | −653 RON | 14.825 RON | 625 RON | 14.200 RON | 14.037 RON | 788 RON | 1.069 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.080 RON | 90.080 RON | 112.294 RON | −22.352 RON | −22.214 RON | 3.247 RON | 0 RON | 3.247 RON | −8.315 RON | 11.562 RON | 0 RON | 928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU ION-CRISTIAN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.352 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 356.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,1 K RON
Rezultat Net 2024
−22,4 K RON
Total Active 2024
3,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 22,2 K RON | 67,4 K RON | 48,3 K RON | 61,7 K RON | 90,1 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 22,2 K RON | 68,3 K RON | 48,3 K RON | 61,7 K RON | 90,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 23,1 K RON | 41,4 K RON | 53,2 K RON | 62,4 K RON | 112,3 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −1,5 K RON | 24,8 K RON | −6,4 K RON | −653 RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe928 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,07 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,7%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-688,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 13,9 K RON | 116,0% |
| 2020 | 31,6 K RON | 27,9 K RON | 113,5% |
| 2021 | 238 RON | 21,3 K RON | 1,1% |
| 2022 | 1,9 K RON | 16,6 K RON | 11,3% |
| 2023 | 788 RON | 14,8 K RON | 5,3% |
| 2024 | 11,6 K RON | 3,2 K RON | 356,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 22,2 K RON | 67,4 K RON | 48,3 K RON | 61,7 K RON | 90,1 K RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −1,5 K RON | 24,8 K RON | −6,4 K RON | −653 RON | −22,4 K RON | ▼ 3.323,0% |
| Total active | 13,9 K RON | 27,9 K RON | 21,3 K RON | 16,6 K RON | 14,8 K RON | 3,2 K RON | ▼ 78,1% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −3,8 K RON | 21,0 K RON | 14,7 K RON | 14,0 K RON | −8,3 K RON | ▼ 159,2% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 31,6 K RON | 238 RON | 1,9 K RON | 788 RON | 11,6 K RON | ▲ 1.367,3% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,51 | 55,85 | 5,62 | 18,02 | 0,28 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | -34,70 | -6,94 | 36,82 | -13,18 | -1,06 | -24,81 | ▼ 2.240,6% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 100 | 57 | 77 | 19 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 356.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.