ADI & COSTEL UTIL AGRO S.R.L.
CUI: 46426420
J10/903/2022
SRL
Buzău, Sat Vâlcelele, Comuna Vâlcelele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46426420
Cod înmatriculare
J10/903/2022
EUID
ROONRC.J10/903/2022
Data înmatriculării
2022-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Vâlcelele, Comuna Vâlcelele, Principală, 55, 127670
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Vâlcelele, Comuna Vâlcelele
Stradă:
Principală
Număr:
55
Cod poștal:
127670
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.000 RON | 7.000 RON | 5.428 RON | 1.362 RON | 1.572 RON | 38.468 RON | 802 RON | 37.666 RON | 1.562 RON | 36.906 RON | 34.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.806 RON | 97.806 RON | 89.998 RON | 5.759 RON | 7.808 RON | 42.372 RON | 0 RON | 42.372 RON | 5.959 RON | 36.413 RON | 18.375 RON | 4.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 852 RON | 852 RON | 1.159 RON | −307 RON | −307 RON | 42.065 RON | 0 RON | 42.065 RON | −107 RON | 42.172 RON | 28.683 RON | 4.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂRĂGAN ADELIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
ZAHARIA CONSTANTIN
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
852 RON
Rezultat Net 2024
−307 RON
Total Active 2024
42,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 97,8 K RON | 852 RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 97,8 K RON | 852 RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 90,0 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 5,8 K RON | −307 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 12.288 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 1.987 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,0%
Marjă netă
-36,0%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,9 K RON | 38,5 K RON | 95,9% |
| 2023 | 36,4 K RON | 42,4 K RON | 85,9% |
| 2024 | 42,2 K RON | 42,1 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 97,8 K RON | 852 RON | ▼ 99,1% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 5,8 K RON | −307 RON | ▼ 105,3% |
| Total active | 38,5 K RON | 42,4 K RON | 42,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 6,0 K RON | −107 RON | ▼ 101,8% |
| Datorii totale | 36,9 K RON | 36,4 K RON | 42,2 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,16 | 1,00 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 19,46 | 5,89 | -36,03 | ▼ 711,7% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.