TESCOT DIGGER S.R.L.
CUI: 46464580
J10/923/2022
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46464580
Cod înmatriculare
J10/923/2022
EUID
ROONRC.J10/923/2022
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, MIRCEA CEL BĂTRÎN, 14, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
MIRCEA CEL BĂTRÎN
Număr:
14
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.700 RON | 5.700 RON | 15.101 RON | −9.572 RON | −9.401 RON | 120.458 RON | 120.256 RON | 202 RON | −9.372 RON | 129.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.874 RON | 77.874 RON | 37.961 RON | 35.058 RON | 39.913 RON | 152.715 RON | 120.256 RON | 32.459 RON | 25.686 RON | 127.029 RON | 0 RON | 1.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 400.700 RON | 400.700 RON | 270.371 RON | 112.461 RON | 130.329 RON | 149.175 RON | 100.005 RON | 49.170 RON | 138.148 RON | 11.027 RON | 0 RON | 1.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 441.169 RON | 441.169 RON | 463.113 RON | −41.884 RON | −21.944 RON | 194.270 RON | 152.086 RON | 42.184 RON | 96.264 RON | 98.006 RON | 0 RON | 15.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ VICTOR MĂDĂLIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.884 RON)
Cifra de Afaceri 2025
441,2 K RON
Rezultat Net 2025
−41,9 K RON
Total Active 2025
194,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 77,9 K RON | 400,7 K RON | 441,2 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 77,9 K RON | 400,7 K RON | 441,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 38,0 K RON | 270,4 K RON | 463,1 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 35,1 K RON | 112,5 K RON | −41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 638,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,1 K RON (78.3%)
Active circulante42,2 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,2 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,07 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 129,8 K RON | 120,5 K RON | 107,8% |
| 2023 | 127,0 K RON | 152,7 K RON | 83,2% |
| 2024 | 11,0 K RON | 149,2 K RON | 7,4% |
| 2025 | 98,0 K RON | 194,3 K RON | 50,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 77,9 K RON | 400,7 K RON | 441,2 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 35,1 K RON | 112,5 K RON | −41,9 K RON | ▼ 137,2% |
| Total active | 120,5 K RON | 152,7 K RON | 149,2 K RON | 194,3 K RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | 25,7 K RON | 138,1 K RON | 96,3 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 129,8 K RON | 127,0 K RON | 11,0 K RON | 98,0 K RON | ▲ 788,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,26 | 4,46 | 0,43 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | -167,93 | 45,02 | 28,07 | -9,49 | ▼ 133,8% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 638,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.