DELICATE CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir, DOINEI, 5, S9, A, 1, 8, 515600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.765 RON | 30.012 RON | 37.646 RON | −7.634 RON | −7.634 RON | 100.051 RON | 0 RON | 100.051 RON | −3.776 RON | 103.327 RON | 86.887 RON | 2.392 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.526 RON | 35.566 RON | 44.905 RON | −9.339 RON | −9.339 RON | 83.480 RON | 0 RON | 83.480 RON | −13.115 RON | 95.485 RON | 79.516 RON | 3.190 RON | 1.110 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 48.956 RON | 49.112 RON | 76.206 RON | −27.094 RON | −27.094 RON | 83.286 RON | 0 RON | 83.286 RON | −40.209 RON | 122.289 RON | 75.555 RON | 6.814 RON | 1.206 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1414 — Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Top format din 10 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−40.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 35,5 K RON | 49,0 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 35,6 K RON | 49,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 44,9 K RON | 76,2 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −9,3 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 563 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,18 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 103,3 K RON | 100,1 K RON | 103,3% |
| 2024 | 95,5 K RON | 83,5 K RON | 114,4% |
| 2025 | 122,3 K RON | 83,3 K RON | 146,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 35,5 K RON | 49,0 K RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −9,3 K RON | −27,1 K RON | ▼ 190,1% |
| Total active | 100,1 K RON | 83,5 K RON | 83,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −13,1 K RON | −40,2 K RON | ▼ 206,6% |
| Datorii totale | 103,3 K RON | 95,5 K RON | 122,3 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,87 | 0,68 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -25,65 | -26,29 | -55,34 | ▼ 110,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.