VRANCUŢA TATA ŞI FIUL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Globurău, Comuna Mehadia, GLOBURĂU, 63, 327271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.647.540 RON | 1.735.125 RON | 1.700.572 RON | 25.314 RON | 34.553 RON | 315.911 RON | 196.886 RON | 119.025 RON | 26.014 RON | 289.897 RON | 68.397 RON | 14.278 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 4.214.676 RON | 4.403.595 RON | 3.966.790 RON | 364.701 RON | 436.805 RON | 1.037.718 RON | 647.003 RON | 390.715 RON | 390.715 RON | 647.003 RON | 170.861 RON | 51.922 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2025 | 5.549.980 RON | 5.814.670 RON | 5.681.862 RON | 92.925 RON | 132.808 RON | 1.452.809 RON | 759.376 RON | 693.433 RON | 93.640 RON | 1.359.169 RON | 148.196 RON | 481.340 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Top format din 168 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 4,21 M RON | 5,55 M RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 4,40 M RON | 5,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 3,97 M RON | 5,68 M RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 364,7 K RON | 92,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,45 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,53 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 289,9 K RON | 315,9 K RON | 91,8% |
| 2024 | 647,0 K RON | 1,04 M RON | 62,4% |
| 2025 | 1,36 M RON | 1,45 M RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 4,21 M RON | 5,55 M RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 364,7 K RON | 92,9 K RON | ▼ 74,5% |
| Total active | 315,9 K RON | 1,04 M RON | 1,45 M RON | ▲ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 390,7 K RON | 93,6 K RON | ▼ 76,0% |
| Datorii totale | 289,9 K RON | 647,0 K RON | 1,36 M RON | ▲ 110,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,60 | 0,51 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 1,54 | 8,65 | 1,67 | ▼ 80,7% |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.