TRAVECO SOFTWARE S.R.L.
CUI: 44770850
J1/1116/2021
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44770850
Cod înmatriculare
J1/1116/2021
EUID
ROONRC.J1/1116/2021
Data înmatriculării
2021-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, GLADIOLELOR, 19, G1, D, 39
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
GLADIOLELOR
Număr:
19
Bloc:
G1
Scară:
D
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.456 RON | 27.456 RON | 23.941 RON | 3.240 RON | 3.515 RON | 144.787 RON | 116.803 RON | 27.984 RON | −4.867 RON | 149.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.757 RON | 38.757 RON | 75.406 RON | −37.037 RON | −36.649 RON | 111.089 RON | 91.747 RON | 19.342 RON | −41.904 RON | 152.993 RON | 2.624 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 81.797 RON | −81.797 RON | −81.797 RON | 50.498 RON | 30.384 RON | 20.114 RON | −116.782 RON | 167.280 RON | 2.624 RON | 6.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU DANIEL CONSTANTIN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.782 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 331.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−81,8 K RON
Total Active 2025
50,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 38,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,5 K RON | 38,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 75,4 K RON | 81,8 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −37,0 K RON | −81,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.782 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (60.2%)
Active circulante20,1 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-162,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 149,7 K RON | 144,8 K RON | 103,4% |
| 2023 | 153,0 K RON | 111,1 K RON | 137,7% |
| 2025 | 167,3 K RON | 50,5 K RON | 331,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 38,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −37,0 K RON | −81,8 K RON | ▼ 120,9% |
| Total active | 144,8 K RON | 111,1 K RON | 50,5 K RON | ▼ 54,5% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −41,9 K RON | −116,8 K RON | ▼ 178,7% |
| Datorii totale | 149,7 K RON | 153,0 K RON | 167,3 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,13 | 0,12 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 11,80 | -95,56 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 331.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.