CAVE PREP SRL

CUI: 35396863 J11/12/2016 SRL Caraş-Severin, Sat Ocna de Fier, Comuna Ocna de Fier

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35396863

Cod înmatriculare J11/12/2016

EUID ROONRC.J11/12/2016

Data înmatriculării 2016-01-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Ocna de Fier, Comuna Ocna de Fier, ILOVĂŢ, 89, 327290

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Sat Ocna de Fier, Comuna Ocna de Fier

Stradă: ILOVĂŢ

Număr: 89

Cod poștal: 327290

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.916.537 RON	1.922.797 RON	1.963.105 RON	−59.536 RON	−40.308 RON	270.894 RON	84.233 RON	186.661 RON	−11.684 RON	282.578 RON	21.137 RON	14.562 RON	7
2020	2.056.088 RON	2.056.089 RON	1.956.688 RON	83.116 RON	99.401 RON	347.737 RON	50.924 RON	296.813 RON	71.432 RON	276.305 RON	26.376 RON	13.880 RON	8
2021	1.718.090 RON	1.718.091 RON	1.682.912 RON	17.999 RON	35.179 RON	275.340 RON	50.560 RON	224.780 RON	89.431 RON	185.909 RON	9.959 RON	7.397 RON	8
2022	2.251.969 RON	2.251.971 RON	2.286.957 RON	−57.505 RON	−34.986 RON	196.283 RON	81.041 RON	115.242 RON	−267.347 RON	463.630 RON	26.622 RON	14.629 RON	8
2023	2.331.409 RON	2.366.348 RON	2.261.415 RON	81.818 RON	104.933 RON	363.345 RON	56.309 RON	307.036 RON	−185.529 RON	548.874 RON	23.752 RON	13.288 RON	9
2024	2.759.052 RON	2.763.426 RON	2.490.268 RON	273.158 RON	273.158 RON	528.394 RON	36.228 RON	492.166 RON	87.629 RON	440.765 RON	14.320 RON	9.851 RON	7
2025	2.525.389 RON	2.585.299 RON	2.417.297 RON	139.340 RON	168.002 RON	346.763 RON	18.202 RON	328.561 RON	−16.275 RON	363.038 RON	47.283 RON	44.502 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPRIŢĂ ALEXANDRU-VASILE

administrator

Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

JUMBO COM SRL — 42.3% cotă de piață (49.971.759 RON)
MONA LISA COMTUR SRL — 39.5% cotă de piață (46.702.616 RON)
BIAS-TIM SRL — 7.1% cotă de piață (8.367.722 RON)
TGB GREAT & UNIQUE SRL — 4.4% cotă de piață (5.206.522 RON)
DIKEN SRL — 4.3% cotă de piață (5.051.841 RON)
CAVE PREP SRL — 2.1% cotă de piață (2.525.389 RON)
CARMANGERIA LA ROBERT S.R.L. — 0.3% cotă de piață (305.154 RON)
MAR BEK IMPEX SRL — 0.1% cotă de piață (130.514 RON)
C+C SA — 0.0% cotă de piață (0 RON)
CARMANGERIA BORLOVAN S.R.L. — 0.0% cotă de piață (0 RON)
Alte 1 companii din domeniu — 0.0% cotă de piață

Top format din 11 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−16.275 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

2,53 M RON

Rezultat Net 2025

139,3 K RON

Total Active 2025

346,8 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,92 M RON	2,06 M RON	1,72 M RON	2,25 M RON	2,33 M RON	2,76 M RON	2,53 M RON
Venituri totale	1,92 M RON	2,06 M RON	1,72 M RON	2,25 M RON	2,37 M RON	2,76 M RON	2,59 M RON
Cheltuieli totale	1,96 M RON	1,96 M RON	1,68 M RON	2,29 M RON	2,26 M RON	2,49 M RON	2,42 M RON
Rezultat net	−59,5 K RON	83,1 K RON	18,0 K RON	−57,5 K RON	81,8 K RON	273,2 K RON	139,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,91	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,77	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,65	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,96	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,2 K RON (5.2%)

Active circulante328,6 K RON (94.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,3 K RON

Creanțe44,5 K RON

Numerar236,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	53,41
Durata stocaj (zile)	7
Rotație creanțe (ori/an)	56,75
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,7%

Marjă netă

5,5%

ROA

40,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	282,6 K RON	270,9 K RON	104,3%
2020	276,3 K RON	347,7 K RON	79,5%
2021	185,9 K RON	275,3 K RON	67,5%
2022	463,6 K RON	196,3 K RON	236,2%
2023	548,9 K RON	363,3 K RON	151,1%
2024	440,8 K RON	528,4 K RON	83,4%
2025	363,0 K RON	346,8 K RON	104,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,92 M RON	2,06 M RON	1,72 M RON	2,25 M RON	2,33 M RON	2,76 M RON	2,53 M RON	▼ 8,5%
Rezultat net	−59,5 K RON	83,1 K RON	18,0 K RON	−57,5 K RON	81,8 K RON	273,2 K RON	139,3 K RON	▼ 49,0%
Total active	270,9 K RON	347,7 K RON	275,3 K RON	196,3 K RON	363,3 K RON	528,4 K RON	346,8 K RON	▼ 34,4%
Capitaluri proprii	−11,7 K RON	71,4 K RON	89,4 K RON	−267,3 K RON	−185,5 K RON	87,6 K RON	−16,3 K RON	▼ 118,6%
Datorii totale	282,6 K RON	276,3 K RON	185,9 K RON	463,6 K RON	548,9 K RON	440,8 K RON	363,0 K RON	▼ 17,6%
Lichiditate curentă	0,66	1,07	1,21	0,25	0,56	1,12	0,91	▼ 19,0%
Marjă netă (%)	-3,11	4,04	1,05	-2,55	3,51	9,90	5,52	▼ 44,2%
Scor bonitate	24	70	62	19	50	75	35	▼ 53,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (139,3 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.