RAYAN MIHAI S.R.L.

CUI: 47707750 J11/122/2023 SRL Caraş-Severin, Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47707750

Cod înmatriculare J11/122/2023

EUID ROONRC.J11/122/2023

Data înmatriculării 2023-02-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română, CICLOVA ROMÂNĂ, 543, 327075, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română

Stradă: CICLOVA ROMÂNĂ

Număr: 543

Cod poștal: 327075

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	249.127 RON	254.226 RON	275.033 RON	−23.341 RON	−20.807 RON	187.233 RON	21 RON	187.212 RON	−22.941 RON	210.174 RON	78.920 RON	22.492 RON	1
2024	238.086 RON	241.091 RON	294.632 RON	−54.184 RON	−53.541 RON	177.018 RON	0 RON	177.018 RON	−77.125 RON	254.143 RON	21.838 RON	135.229 RON	1
2025	106.464 RON	136.464 RON	130.435 RON	4.048 RON	6.029 RON	141.903 RON	0 RON	141.903 RON	−73.077 RON	214.980 RON	3.432 RON	135.400 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DORAN ELENA-ELEONORA

administrator

Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−73.077 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 151.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

106,5 K RON

Rezultat Net 2025

4,0 K RON

Total Active 2025

141,9 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	249,1 K RON	238,1 K RON	106,5 K RON
Venituri totale	254,2 K RON	241,1 K RON	136,5 K RON
Cheltuieli totale	275,0 K RON	294,6 K RON	130,4 K RON
Rezultat net	−23,3 K RON	−54,2 K RON	4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,66	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,64	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,66	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante141,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON

Creanțe135,4 K RON

Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	31,02
Durata stocaj (zile)	12
Rotație creanțe (ori/an)	0,79
Durata încasare (zile)	464

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,7%

Marjă netă

3,8%

ROA

2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	210,2 K RON	187,2 K RON	112,3%
2024	254,1 K RON	177,0 K RON	143,6%
2025	215,0 K RON	141,9 K RON	151,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	249,1 K RON	238,1 K RON	106,5 K RON	▼ 55,3%
Rezultat net	−23,3 K RON	−54,2 K RON	4,0 K RON	▲ 107,5%
Total active	187,2 K RON	177,0 K RON	141,9 K RON	▼ 19,8%
Capitaluri proprii	−22,9 K RON	−77,1 K RON	−73,1 K RON	▲ 5,2%
Datorii totale	210,2 K RON	254,1 K RON	215,0 K RON	▼ 15,4%
Lichiditate curentă	0,89	0,70	0,66	▼ 5,2%
Marjă netă (%)	-9,37	-22,76	3,80	▲ 116,7%
Scor bonitate	24	17	37	▲ 117,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 151.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.