FILINVEST SRL
CUI: 13018530
J11/138/2000
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13018530
Cod înmatriculare
J11/138/2000
EUID
ROONRC.J11/138/2000
Data înmatriculării
2000-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, MIHAIL EMINESCU, 10B, CAM.1, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
10B
Apartament:
CAM.1
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.953.507 RON | 2.534.353 RON | 1.341.108 RON | 1.168.842 RON | 1.193.245 RON | 1.421.955 RON | 1.299.127 RON | 122.828 RON | 3.651.978 RON | 857.924 RON | 537 RON | 36.420 RON | 0 RON | 3.087.947 RON | 4 |
| 2020 | 2.189.938 RON | 2.199.829 RON | 1.169.903 RON | 1.010.351 RON | 1.029.926 RON | 1.578.468 RON | 1.194.088 RON | 384.380 RON | 2.683.187 RON | 1.767.790 RON | 537 RON | 52.493 RON | 0 RON | 2.872.509 RON | 3 |
| 2021 | 2.633.214 RON | 2.639.566 RON | 1.593.229 RON | 1.021.717 RON | 1.046.337 RON | 2.771.681 RON | 2.545.791 RON | 225.890 RON | 2.694.553 RON | 2.734.198 RON | 537 RON | 64.075 RON | 0 RON | 2.657.070 RON | 1 |
| 2022 | 2.524.279 RON | 3.724.297 RON | 1.396.925 RON | 2.290.740 RON | 2.327.372 RON | 4.641.465 RON | 3.018.215 RON | 1.623.250 RON | 2.963.666 RON | 4.119.431 RON | 537 RON | 1.358.081 RON | 0 RON | 2.441.632 RON | 1 |
| 2023 | 2.410.408 RON | 2.425.221 RON | 1.234.927 RON | 1.167.548 RON | 1.190.294 RON | 3.698.074 RON | 2.373.924 RON | 1.324.150 RON | 1.840.474 RON | 4.083.794 RON | 5.391 RON | 796.783 RON | 0 RON | 2.226.194 RON | 1 |
| 2024 | 1.925.831 RON | 2.002.969 RON | 1.558.461 RON | 297.252 RON | 444.508 RON | 2.274.079 RON | 1.818.177 RON | 455.902 RON | 2.117.060 RON | 2.048.751 RON | 0 RON | 259.847 RON | 124.357 RON | 2.016.089 RON | 1 |
| 2025 | 1.797.881 RON | 1.807.944 RON | 1.205.158 RON | 491.579 RON | 602.786 RON | 1.999.247 RON | 1.445.823 RON | 553.424 RON | 2.608.639 RON | 1.177.928 RON | 0 RON | 22.665 RON | 0 RON | 1.787.320 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRSILĂ MARIUS
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
491,6 K RON
Total Active 2025
2,00 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 2,19 M RON | 2,63 M RON | 2,52 M RON | 2,41 M RON | 1,93 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 2,53 M RON | 2,20 M RON | 2,64 M RON | 3,72 M RON | 2,43 M RON | 2,00 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 1,17 M RON | 1,59 M RON | 1,40 M RON | 1,23 M RON | 1,56 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 1,17 M RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 2,29 M RON | 1,17 M RON | 297,3 K RON | 491,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,45 M RON (72.3%)
Active circulante553,4 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,7 K RON
Numerar530,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,32 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,5%
Marjă netă
27,3%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 857,9 K RON | 1,42 M RON | 60,3% |
| 2020 | 1,77 M RON | 1,58 M RON | 112,0% |
| 2021 | 2,73 M RON | 2,77 M RON | 98,7% |
| 2022 | 4,12 M RON | 4,64 M RON | 88,8% |
| 2023 | 4,08 M RON | 3,70 M RON | 110,4% |
| 2024 | 2,05 M RON | 2,27 M RON | 90,1% |
| 2025 | 1,18 M RON | 2,00 M RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 2,19 M RON | 2,63 M RON | 2,52 M RON | 2,41 M RON | 1,93 M RON | 1,80 M RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 1,17 M RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 2,29 M RON | 1,17 M RON | 297,3 K RON | 491,6 K RON | ▲ 65,4% |
| Total active | 1,42 M RON | 1,58 M RON | 2,77 M RON | 4,64 M RON | 3,70 M RON | 2,27 M RON | 2,00 M RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 3,65 M RON | 2,68 M RON | 2,69 M RON | 2,96 M RON | 1,84 M RON | 2,12 M RON | 2,61 M RON | ▲ 23,2% |
| Datorii totale | 857,9 K RON | 1,77 M RON | 2,73 M RON | 4,12 M RON | 4,08 M RON | 2,05 M RON | 1,18 M RON | ▼ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,22 | 0,08 | 0,39 | 0,32 | 0,22 | 0,47 | ▲ 111,1% |
| Marjă netă (%) | 59,83 | 46,14 | 38,80 | 90,75 | 48,44 | 15,43 | 27,34 | ▲ 77,2% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 73 | 73 | 53 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (491,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.