ROMTERMO PREST ALL S.R.L.
CUI: 47767264
J11/145/2023
SRL
Caraş-Severin, Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47767264
Cod înmatriculare
J11/145/2023
EUID
ROONRC.J11/145/2023
Data înmatriculării
2023-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa, BISTRA, 69, 320001
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa
Stradă:
BISTRA
Număr:
69
Cod poștal:
320001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 231.803 RON | 237.614 RON | 220.369 RON | 16.137 RON | 17.245 RON | 42.364 RON | 0 RON | 42.364 RON | 16.337 RON | 26.027 RON | 21.696 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 453.467 RON | 496.587 RON | 448.848 RON | 38.535 RON | 47.739 RON | 119.369 RON | 0 RON | 119.369 RON | 54.872 RON | 64.497 RON | 50.679 RON | 48.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 493.838 RON | 502.593 RON | 503.677 RON | −10.012 RON | −1.084 RON | 86.380 RON | 0 RON | 86.380 RON | 45.136 RON | 41.244 RON | 52.310 RON | 28.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRUŢ LUCIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.012 RON)
Cifra de Afaceri 2025
493,8 K RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
86,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 453,5 K RON | 493,8 K RON |
| Venituri totale | 237,6 K RON | 496,6 K RON | 502,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,4 K RON | 448,8 K RON | 503,7 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 38,5 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 655,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,3 K RON
Creanțe28,7 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,44 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,22 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,0 K RON | 42,4 K RON | 61,4% |
| 2024 | 64,5 K RON | 119,4 K RON | 54,0% |
| 2025 | 41,2 K RON | 86,4 K RON | 47,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 453,5 K RON | 493,8 K RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 38,5 K RON | −10,0 K RON | ▼ 126,0% |
| Total active | 42,4 K RON | 119,4 K RON | 86,4 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 54,9 K RON | 45,1 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 64,5 K RON | 41,2 K RON | ▼ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,85 | 2,09 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 6,96 | 8,50 | -2,03 | ▼ 123,9% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.