TERMIQ HEAT INSTALATII S.R.L.
CUI: 41234408
J11/454/2019
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41234408
Cod înmatriculare
J11/454/2019
EUID
ROONRC.J11/454/2019
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, COMARNIC, 4, 320020
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
COMARNIC
Număr:
4
Cod poștal:
320020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.485 RON | 261.867 RON | 191.916 RON | 68.446 RON | 69.951 RON | 90.600 RON | 57.020 RON | 33.580 RON | 68.646 RON | 21.954 RON | 0 RON | 7.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 255.997 RON | 293.122 RON | 442.937 RON | −152.231 RON | −149.815 RON | 65.287 RON | 48.144 RON | 17.143 RON | −83.585 RON | 148.872 RON | 0 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 497.263 RON | 623.263 RON | 611.039 RON | 7.251 RON | 12.224 RON | 293.602 RON | 131.620 RON | 161.982 RON | −76.334 RON | 369.936 RON | 126.021 RON | 22.469 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.091.991 RON | 965.992 RON | 950.437 RON | 4.632 RON | 15.555 RON | 155.009 RON | 109.542 RON | 45.467 RON | −71.702 RON | 226.711 RON | 21 RON | 24.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.439.714 RON | 1.441.047 RON | 1.384.130 RON | 42.507 RON | 56.917 RON | 322.708 RON | 135.418 RON | 187.290 RON | −29.195 RON | 337.236 RON | 36.124 RON | 98.172 RON | 14.667 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.055.834 RON | 2.215.477 RON | 2.148.625 RON | 6.324 RON | 66.852 RON | 586.403 RON | 179.905 RON | 406.498 RON | −22.871 RON | 597.807 RON | 213.283 RON | 133.149 RON | 11.467 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.998.924 RON | 1.847.125 RON | 2.082.708 RON | −235.583 RON | −235.583 RON | 526.579 RON | 230.670 RON | 295.909 RON | −258.454 RON | 776.766 RON | 138.433 RON | 121.803 RON | 8.267 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNEAN TRANDAFIR-CRISTIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−258.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−235.583 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
−235,6 K RON
Total Active 2025
526,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 256,0 K RON | 497,3 K RON | 1,09 M RON | 1,44 M RON | 2,06 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 261,9 K RON | 293,1 K RON | 623,3 K RON | 966,0 K RON | 1,44 M RON | 2,22 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 191,9 K RON | 442,9 K RON | 611,0 K RON | 950,4 K RON | 1,38 M RON | 2,15 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | −152,2 K RON | 7,3 K RON | 4,6 K RON | 42,5 K RON | 6,3 K RON | −235,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−258.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,7 K RON (43.8%)
Active circulante295,9 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,4 K RON
Creanțe121,8 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,44 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,41 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 90,6 K RON | 24,2% |
| 2020 | 148,9 K RON | 65,3 K RON | 228,0% |
| 2021 | 369,9 K RON | 293,6 K RON | 126,0% |
| 2022 | 226,7 K RON | 155,0 K RON | 146,3% |
| 2023 | 337,2 K RON | 322,7 K RON | 104,5% |
| 2024 | 597,8 K RON | 586,4 K RON | 101,9% |
| 2025 | 776,8 K RON | 526,6 K RON | 147,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 256,0 K RON | 497,3 K RON | 1,09 M RON | 1,44 M RON | 2,06 M RON | 2,00 M RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | −152,2 K RON | 7,3 K RON | 4,6 K RON | 42,5 K RON | 6,3 K RON | −235,6 K RON | ▼ 3.825,2% |
| Total active | 90,6 K RON | 65,3 K RON | 293,6 K RON | 155,0 K RON | 322,7 K RON | 586,4 K RON | 526,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 68,6 K RON | −83,6 K RON | −76,3 K RON | −71,7 K RON | −29,2 K RON | −22,9 K RON | −258,5 K RON | ▼ 1.030,1% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 148,9 K RON | 369,9 K RON | 226,7 K RON | 337,2 K RON | 597,8 K RON | 776,8 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 0,12 | 0,44 | 0,20 | 0,56 | 0,68 | 0,38 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 45,48 | -59,47 | 1,46 | 0,42 | 2,95 | 0,31 | -11,79 | ▼ 3.903,2% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 45 | 32 | 50 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.