TEREGOVAN SELECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Cuptoare, Comuna Cornea, CUPTOARE, 142, 327107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.950 RON | 3.950 RON | 4.435 RON | −604 RON | −485 RON | 6.010 RON | 572 RON | 5.438 RON | −504 RON | 6.514 RON | 5.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.700 RON | 13.991 RON | 10.318 RON | 3.292 RON | 3.673 RON | 169.812 RON | 32.681 RON | 137.131 RON | 10.704 RON | 8.700 RON | 0 RON | 0 RON | 150.408 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.150 RON | 28.078 RON | 57.673 RON | −29.595 RON | −29.595 RON | 175.524 RON | 52.801 RON | 122.723 RON | −18.892 RON | 99 RON | 35.775 RON | 0 RON | 194.317 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0113 — Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
Top format din 17 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−18.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.595 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 12,7 K RON | 22,2 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 14,0 K RON | 28,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 10,3 K RON | 57,7 K RON |
| Rezultat net | −604 RON | 3,3 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.239,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 878,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 878,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1.772,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 590 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,5 K RON | 6,0 K RON | 108,4% |
| 2024 | 8,7 K RON | 169,8 K RON | 5,1% |
| 2025 | 99 RON | 175,5 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 12,7 K RON | 22,2 K RON | ▲ 74,4% |
| Rezultat net | −604 RON | 3,3 K RON | −29,6 K RON | ▼ 999,0% |
| Total active | 6,0 K RON | 169,8 K RON | 175,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −504 RON | 10,7 K RON | −18,9 K RON | ▼ 276,5% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 8,7 K RON | 99 RON | ▼ 98,9% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 15,76 | 1.239,63 | ▲ 7.764,6% |
| Marjă netă (%) | -15,29 | 25,92 | -133,61 | ▼ 615,5% |
| Scor bonitate | 24 | 83 | 49 | ▼ 41,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (1239.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.