TURISM ALMĂJAN S.R.L.

CUI: 47864640 J11/184/2023 SRL Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47864640
Cod înmatriculare J11/184/2023
EUID ROONRC.J11/184/2023
Data înmatriculării 2023-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici, BOZOVICI, 940, 327040

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Stradă: BOZOVICI
Număr: 940
Cod poștal: 327040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.330 RON 18.580 RON 41.636 RON −23.223 RON −23.056 RON 23.383 RON 3.222 RON 20.161 RON −23.023 RON 46.406 RON 0 RON 8.499 RON 0 RON 0 RON 2
2024 102.782 RON 121.116 RON 106.208 RON 13.876 RON 14.908 RON 73.362 RON 3.222 RON 70.140 RON −9.147 RON 82.509 RON 4.020 RON 15.703 RON 0 RON 0 RON 0
2025 100.568 RON 100.568 RON 92.633 RON 5.690 RON 7.935 RON 22.070 RON 3.222 RON 18.848 RON −3.457 RON 25.527 RON 3.392 RON 9.453 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROMÎNU DOCHIA
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.457 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
22,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,3 K RON 102,8 K RON 100,6 K RON
Venituri totale 18,6 K RON 121,1 K RON 100,6 K RON
Cheltuieli totale 41,6 K RON 106,2 K RON 92,6 K RON
Rezultat net −23,2 K RON 13,9 K RON 5,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,2 K RON (14.6%)
Active circulante18,8 K RON (85.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,65
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 10,64
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,7%
ROA
25,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 46,4 K RON 23,4 K RON 198,5%
2024 82,5 K RON 73,4 K RON 112,5%
2025 25,5 K RON 22,1 K RON 115,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,3 K RON 102,8 K RON 100,6 K RON ▼ 2,2%
Rezultat net −23,2 K RON 13,9 K RON 5,7 K RON ▼ 59,0%
Total active 23,4 K RON 73,4 K RON 22,1 K RON ▼ 69,9%
Capitaluri proprii −23,0 K RON −9,1 K RON −3,5 K RON ▲ 62,2%
Datorii totale 46,4 K RON 82,5 K RON 25,5 K RON ▼ 69,1%
Lichiditate curentă 0,43 0,85 0,74 ▼ 13,1%
Marjă netă (%) -126,69 13,50 5,66 ▼ 58,1%
Scor bonitate 19 60 35 ▼ 41,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.