PENSIUNEA REBECA & SARA S.R.L.
CUI: 40759515
J11/221/2019
SRL
Caraş-Severin, Sat Liborajdea, Comuna Sicheviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40759515
Cod înmatriculare
J11/221/2019
EUID
ROONRC.J11/221/2019
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Liborajdea, Comuna Sicheviţa, LIBORAJDEA, 18, 327346
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Liborajdea, Comuna Sicheviţa
Stradă:
LIBORAJDEA
Număr:
18
Cod poștal:
327346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.436 RON | 473.728 RON | 95.669 RON | 373.321 RON | 378.059 RON | 391.372 RON | 3.338 RON | 388.034 RON | 373.521 RON | 17.851 RON | 1.021 RON | 7.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 372.111 RON | 379.009 RON | 166.437 RON | 208.862 RON | 212.572 RON | 779.606 RON | 379.921 RON | 399.685 RON | 582.383 RON | 196.523 RON | 8.459 RON | 38.929 RON | 700 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 456.263 RON | 463.114 RON | 195.704 RON | 261.818 RON | 267.410 RON | 1.832.217 RON | 1.647.393 RON | 184.824 RON | 844.201 RON | 988.016 RON | 16.382 RON | 17.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 647.658 RON | 659.826 RON | 412.306 RON | 242.015 RON | 247.520 RON | 2.366.519 RON | 1.854.764 RON | 511.755 RON | 1.086.216 RON | 1.012.272 RON | 35.270 RON | 261.305 RON | 268.031 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 935.761 RON | 959.476 RON | 514.503 RON | 436.083 RON | 444.973 RON | 2.404.723 RON | 2.124.190 RON | 280.533 RON | 1.262.299 RON | 898.097 RON | 83.694 RON | 126.930 RON | 244.327 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 690.092 RON | 747.229 RON | 679.911 RON | 41.220 RON | 67.318 RON | 2.679.010 RON | 2.290.961 RON | 388.049 RON | 1.303.519 RON | 1.181.767 RON | 177.051 RON | 160.766 RON | 193.724 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 557.471 RON | 859.208 RON | 845.515 RON | 10.403 RON | 13.693 RON | 2.268.908 RON | 2.155.246 RON | 113.662 RON | 1.313.922 RON | 838.950 RON | 8.911 RON | 93.458 RON | 116.036 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
IANCULOVICI MIROSLAV-CONSTANTIN
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
IANCULOVICI IULIANA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
557,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,4 K RON
Total Active 2025
2,27 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,4 K RON | 372,1 K RON | 456,3 K RON | 647,7 K RON | 935,8 K RON | 690,1 K RON | 557,5 K RON |
| Venituri totale | 473,7 K RON | 379,0 K RON | 463,1 K RON | 659,8 K RON | 959,5 K RON | 747,2 K RON | 859,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,7 K RON | 166,4 K RON | 195,7 K RON | 412,3 K RON | 514,5 K RON | 679,9 K RON | 845,5 K RON |
| Rezultat net | 373,3 K RON | 208,9 K RON | 261,8 K RON | 242,0 K RON | 436,1 K RON | 41,2 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 786,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (95%)
Active circulante113,7 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe93,5 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,56 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,96 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 391,4 K RON | 4,6% |
| 2020 | 196,5 K RON | 779,6 K RON | 25,2% |
| 2021 | 988,0 K RON | 1,83 M RON | 53,9% |
| 2022 | 1,01 M RON | 2,37 M RON | 42,8% |
| 2023 | 898,1 K RON | 2,40 M RON | 37,4% |
| 2024 | 1,18 M RON | 2,68 M RON | 44,1% |
| 2025 | 839,0 K RON | 2,27 M RON | 37,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,4 K RON | 372,1 K RON | 456,3 K RON | 647,7 K RON | 935,8 K RON | 690,1 K RON | 557,5 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 373,3 K RON | 208,9 K RON | 261,8 K RON | 242,0 K RON | 436,1 K RON | 41,2 K RON | 10,4 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 391,4 K RON | 779,6 K RON | 1,83 M RON | 2,37 M RON | 2,40 M RON | 2,68 M RON | 2,27 M RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 373,5 K RON | 582,4 K RON | 844,2 K RON | 1,09 M RON | 1,26 M RON | 1,30 M RON | 1,31 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 196,5 K RON | 988,0 K RON | 1,01 M RON | 898,1 K RON | 1,18 M RON | 839,0 K RON | ▼ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 21,74 | 2,03 | 0,19 | 0,51 | 0,31 | 0,33 | 0,14 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | 79,02 | 56,13 | 57,38 | 37,37 | 46,60 | 5,97 | 1,87 | ▼ 68,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 68 | 73 | 73 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 786,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.