DON GARSON DGN S.R.L.

CUI: 49952284 J11/231/2024 SRL Caraş-Severin, Sat Peştere, Comuna Constantin Daicoviciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49952284
Cod înmatriculare J11/231/2024
EUID ROONRC.J11/231/2024
Data înmatriculării 2024-04-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Peştere, Comuna Constantin Daicoviciu, PEŞTERE, 111, 327094

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Peştere, Comuna Constantin Daicoviciu
Stradă: PEŞTERE
Număr: 111
Cod poștal: 327094

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 79.889 RON 79.889 RON 101.396 RON −23.904 RON −21.507 RON 14.718 RON 0 RON 14.718 RON −23.704 RON 38.422 RON 12.877 RON 742 RON 0 RON 0 RON 2
2025 103.766 RON 103.867 RON 110.131 RON −9.379 RON −6.264 RON 15.882 RON 0 RON 15.882 RON −33.083 RON 48.965 RON 9.250 RON −25 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN NICOLAE-NISTOR
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−33.083 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.379 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 308.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,8 K RON
Rezultat Net 2025
−9,4 K RON
Total Active 2025
15,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 79,9 K RON 103,8 K RON
Venituri totale 79,9 K RON 103,9 K RON
Cheltuieli totale 101,4 K RON 110,1 K RON
Rezultat net −23,9 K RON −9,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.083 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,3 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,22
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-59,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 38,4 K RON 14,7 K RON 261,1%
2025 49,0 K RON 15,9 K RON 308,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 79,9 K RON 103,8 K RON ▲ 29,9%
Rezultat net −23,9 K RON −9,4 K RON ▲ 60,8%
Total active 14,7 K RON 15,9 K RON ▲ 7,9%
Capitaluri proprii −23,7 K RON −33,1 K RON ▼ 39,6%
Datorii totale 38,4 K RON 49,0 K RON ▲ 27,4%
Lichiditate curentă 0,38 0,32 ▼ 15,3%
Marjă netă (%) -29,92 -9,04 ▲ 69,8%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 308.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.