Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
CASE MODULKIT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Gărâna, Comuna Brebu Nou, GĂRÎNA, 193, 327051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 168 RON | 168 RON | 51 RON | 115 RON | 117 RON | 1.295 RON | 0 RON | 1.295 RON | −3.864 RON | 5.159 RON | 0 RON | 470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 53.707 RON | 138.140 RON | 135.724 RON | 375 RON | 2.416 RON | 137.695 RON | 5.010 RON | 132.685 RON | −3.489 RON | 172.420 RON | 83.865 RON | 18.386 RON | 0 RON | 31.236 RON | 1 |
| 2025 | 79.240 RON | 79.240 RON | 123.089 RON | −43.849 RON | −43.849 RON | 142.226 RON | 3.188 RON | 139.038 RON | −47.338 RON | 189.564 RON | 84.714 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1623 — Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Top format din 16 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−47.338 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168 RON | 53,7 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 168 RON | 138,1 K RON | 79,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51 RON | 135,7 K RON | 123,1 K RON |
| Rezultat net | 115 RON | 375 RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 390 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 164,40 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,2 K RON | 1,3 K RON | 398,4% |
| 2024 | 172,4 K RON | 137,7 K RON | 125,2% |
| 2025 | 189,6 K RON | 142,2 K RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168 RON | 53,7 K RON | 79,2 K RON | ▲ 47,5% |
| Rezultat net | 115 RON | 375 RON | −43,8 K RON | ▼ 11.793,1% |
| Total active | 1,3 K RON | 137,7 K RON | 142,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | −3,5 K RON | −47,3 K RON | ▼ 1.256,8% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 172,4 K RON | 189,6 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,77 | 0,73 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 68,45 | 0,70 | -55,34 | ▼ 8.005,7% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.