ALEX TOK INSTAL S.R.L.
CUI: 45034879
J1/1316/2021
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45034879
Cod înmatriculare
J1/1316/2021
EUID
ROONRC.J1/1316/2021
Data înmatriculării
2021-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, ALUNELULUI, 41, 515800
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Sebeş
Stradă:
ALUNELULUI
Număr:
41
Cod poștal:
515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.320 RON | 16.320 RON | 20.024 RON | −3.864 RON | −3.704 RON | 29.564 RON | 19.383 RON | 10.181 RON | −3.664 RON | 33.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.100 RON | 18.100 RON | 63.638 RON | −45.719 RON | −45.538 RON | 14.730 RON | 14.434 RON | 296 RON | −49.383 RON | 64.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.680 RON | 98.680 RON | 135.909 RON | −38.216 RON | −37.229 RON | 52.053 RON | 9.485 RON | 42.568 RON | −87.599 RON | 139.652 RON | 0 RON | 3.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.920 RON | 154.920 RON | 161.999 RON | −8.630 RON | −7.079 RON | 39.870 RON | 4.536 RON | 35.334 RON | −96.228 RON | 136.098 RON | 0 RON | 15.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCA ALEXANDRU
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 341.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
154,9 K RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
39,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 18,1 K RON | 98,7 K RON | 154,9 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 18,1 K RON | 98,7 K RON | 154,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 63,6 K RON | 135,9 K RON | 162,0 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −45,7 K RON | −38,2 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (11.4%)
Active circulante35,3 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,4 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,04 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,2 K RON | 29,6 K RON | 112,4% |
| 2022 | 64,1 K RON | 14,7 K RON | 435,3% |
| 2023 | 139,7 K RON | 52,1 K RON | 268,3% |
| 2024 | 136,1 K RON | 39,9 K RON | 341,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 18,1 K RON | 98,7 K RON | 154,9 K RON | ▲ 57,0% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −45,7 K RON | −38,2 K RON | −8,6 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 29,6 K RON | 14,7 K RON | 52,1 K RON | 39,9 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −49,4 K RON | −87,6 K RON | −96,2 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 64,1 K RON | 139,7 K RON | 136,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,00 | 0,30 | 0,26 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -23,68 | -252,59 | -38,73 | -5,57 | ▲ 85,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 341.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.