AQUA COSMOS SRL
CUI: 28657141
J11/334/2011
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28657141
Cod înmatriculare
J11/334/2011
EUID
ROONRC.J11/334/2011
Data înmatriculării
2011-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, SEVERINULUI, 180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 277.270 RON | 277.270 RON | 231.322 RON | 43.175 RON | 45.948 RON | 59.030 RON | 4.800 RON | 54.230 RON | −109.902 RON | 168.932 RON | 5.616 RON | 40.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 265.138 RON | 275.201 RON | 120.819 RON | 151.630 RON | 154.382 RON | 170.253 RON | 4.800 RON | 165.453 RON | 41.729 RON | 128.524 RON | 0 RON | 7.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 275.424 RON | 276.404 RON | 161.857 RON | 111.783 RON | 114.547 RON | 262.297 RON | 4.800 RON | 257.497 RON | 153.512 RON | 108.785 RON | 0 RON | 57.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.600 RON | 294.600 RON | 118.649 RON | 173.005 RON | 175.951 RON | 233.924 RON | 4.800 RON | 229.124 RON | 176.517 RON | 57.407 RON | 0 RON | 219.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 291.860 RON | 291.860 RON | 178.338 RON | 110.603 RON | 113.522 RON | 194.454 RON | 4.800 RON | 189.654 RON | 127.119 RON | 67.335 RON | 0 RON | 169.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.255 RON | 31.257 RON | 44.100 RON | −12.843 RON | −12.843 RON | 427.325 RON | 4.800 RON | 422.525 RON | 114.277 RON | 313.048 RON | 246 RON | 116.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.345 RON | −32.345 RON | −32.345 RON | 305.960 RON | 4.800 RON | 301.160 RON | 81.932 RON | 224.028 RON | 246 RON | 32.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI COSMIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.345 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
306,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,3 K RON | 265,1 K RON | 275,4 K RON | 294,6 K RON | 291,9 K RON | 31,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 277,3 K RON | 275,2 K RON | 276,4 K RON | 294,6 K RON | 291,9 K RON | 31,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 231,3 K RON | 120,8 K RON | 161,9 K RON | 118,6 K RON | 178,3 K RON | 44,1 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 151,6 K RON | 111,8 K RON | 173,0 K RON | 110,6 K RON | −12,8 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (1.6%)
Active circulante301,2 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri246 RON
Creanțe32,1 K RON
Numerar268,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,9 K RON | 59,0 K RON | 286,2% |
| 2020 | 128,5 K RON | 170,3 K RON | 75,5% |
| 2021 | 108,8 K RON | 262,3 K RON | 41,5% |
| 2022 | 57,4 K RON | 233,9 K RON | 24,5% |
| 2023 | 67,3 K RON | 194,5 K RON | 34,6% |
| 2024 | 313,0 K RON | 427,3 K RON | 73,3% |
| 2025 | 224,0 K RON | 306,0 K RON | 73,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,3 K RON | 265,1 K RON | 275,4 K RON | 294,6 K RON | 291,9 K RON | 31,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 151,6 K RON | 111,8 K RON | 173,0 K RON | 110,6 K RON | −12,8 K RON | −32,3 K RON | ▼ 151,8% |
| Total active | 59,0 K RON | 170,3 K RON | 262,3 K RON | 233,9 K RON | 194,5 K RON | 427,3 K RON | 306,0 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −109,9 K RON | 41,7 K RON | 153,5 K RON | 176,5 K RON | 127,1 K RON | 114,3 K RON | 81,9 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 168,9 K RON | 128,5 K RON | 108,8 K RON | 57,4 K RON | 67,3 K RON | 313,0 K RON | 224,0 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,29 | 2,37 | 3,99 | 2,82 | 1,35 | 1,34 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 15,57 | 57,19 | 40,59 | 58,73 | 37,90 | -41,09 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 95 | 100 | 80 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.