NOI DOI RADU SRL
CUI: 31957718
J11/343/2013
SRL
Caraş-Severin, Sat Milcoveni, Comuna Berlişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31957718
Cod înmatriculare
J11/343/2013
EUID
ROONRC.J11/343/2013
Data înmatriculării
2013-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Milcoveni, Comuna Berlişte, MILCOVENI, 170, 327022
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Milcoveni, Comuna Berlişte
Stradă:
MILCOVENI
Număr:
170
Cod poștal:
327022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.792 RON | 272.792 RON | 249.630 RON | 20.434 RON | 23.162 RON | 115.291 RON | 0 RON | 115.291 RON | 104.474 RON | 10.817 RON | 16.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 203.696 RON | 205.639 RON | 213.284 RON | −9.518 RON | −7.645 RON | 113.306 RON | 0 RON | 113.306 RON | 94.806 RON | 18.500 RON | 53.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 173.083 RON | 198.140 RON | 195.865 RON | 1.529 RON | 2.275 RON | 140.513 RON | 0 RON | 140.513 RON | 96.335 RON | 44.178 RON | 138.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 242.668 RON | 271.209 RON | 233.896 RON | 34.935 RON | 37.313 RON | 224.822 RON | 0 RON | 224.822 RON | 131.270 RON | 93.552 RON | 222.633 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.991 RON | 242.309 RON | 236.243 RON | 3.713 RON | 6.066 RON | 350.466 RON | 0 RON | 350.466 RON | 134.983 RON | 215.483 RON | 339.181 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.023 RON | 199.107 RON | 212.838 RON | −15.330 RON | −13.731 RON | 496.654 RON | 0 RON | 496.654 RON | 119.653 RON | 377.001 RON | 487.873 RON | 7.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.905 RON | 169.901 RON | 365.726 RON | −197.474 RON | −195.825 RON | 439.272 RON | 0 RON | 439.272 RON | −77.821 RON | 517.093 RON | 426.696 RON | 11.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU IOSIF ADRIAN
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,9 K RON
Rezultat Net 2025
−197,5 K RON
Total Active 2025
439,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,8 K RON | 203,7 K RON | 173,1 K RON | 242,7 K RON | 236,0 K RON | 151,0 K RON | 151,9 K RON |
| Venituri totale | 272,8 K RON | 205,6 K RON | 198,1 K RON | 271,2 K RON | 242,3 K RON | 199,1 K RON | 169,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,6 K RON | 213,3 K RON | 195,9 K RON | 233,9 K RON | 236,2 K RON | 212,8 K RON | 365,7 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | −9,5 K RON | 1,5 K RON | 34,9 K RON | 3,7 K RON | −15,3 K RON | −197,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante439,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri426,7 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar618 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.025 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,70 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,9%
Marjă netă
-130,0%
ROA
-45,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 115,3 K RON | 9,4% |
| 2020 | 18,5 K RON | 113,3 K RON | 16,3% |
| 2021 | 44,2 K RON | 140,5 K RON | 31,4% |
| 2022 | 93,6 K RON | 224,8 K RON | 41,6% |
| 2023 | 215,5 K RON | 350,5 K RON | 61,5% |
| 2024 | 377,0 K RON | 496,7 K RON | 75,9% |
| 2025 | 517,1 K RON | 439,3 K RON | 117,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,8 K RON | 203,7 K RON | 173,1 K RON | 242,7 K RON | 236,0 K RON | 151,0 K RON | 151,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | −9,5 K RON | 1,5 K RON | 34,9 K RON | 3,7 K RON | −15,3 K RON | −197,5 K RON | ▼ 1.188,2% |
| Total active | 115,3 K RON | 113,3 K RON | 140,5 K RON | 224,8 K RON | 350,5 K RON | 496,7 K RON | 439,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 104,5 K RON | 94,8 K RON | 96,3 K RON | 131,3 K RON | 135,0 K RON | 119,7 K RON | −77,8 K RON | ▼ 165,0% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 18,5 K RON | 44,2 K RON | 93,6 K RON | 215,5 K RON | 377,0 K RON | 517,1 K RON | ▲ 37,2% |
| Lichiditate curentă | 10,66 | 6,12 | 3,18 | 2,40 | 1,63 | 1,32 | 0,85 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 7,49 | -4,67 | 0,88 | 14,40 | 1,57 | -10,15 | -130,00 | ▼ 1.180,8% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 77 | 95 | 60 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.