ROBERTO - MARIANO GOLD WEST S.R.L.
CUI: 42819486
J11/348/2020
SRL
Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42819486
Cod înmatriculare
J11/348/2020
EUID
ROONRC.J11/348/2020
Data înmatriculării
2020-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova, TEREGOVA, 120B, 327390
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Teregova, Comuna Teregova
Stradă:
TEREGOVA
Număr:
120B
Cod poștal:
327390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.599 RON | 53.599 RON | 39.162 RON | 13.901 RON | 14.437 RON | 36.048 RON | 0 RON | 36.048 RON | 14.101 RON | 21.947 RON | 12.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 148.833 RON | 148.833 RON | 86.713 RON | 60.840 RON | 62.120 RON | 118.399 RON | 0 RON | 118.399 RON | 74.941 RON | 43.458 RON | 17.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 219.667 RON | 219.667 RON | 188.167 RON | 29.304 RON | 31.500 RON | 132.370 RON | 0 RON | 132.370 RON | 104.036 RON | 28.334 RON | 11.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 161.178 RON | 161.178 RON | 237.815 RON | −78.249 RON | −76.637 RON | 59.429 RON | 4.454 RON | 54.975 RON | −17.474 RON | 76.903 RON | 15.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 234.944 RON | 235.083 RON | 285.309 RON | −57.285 RON | −50.226 RON | 26.510 RON | 2.279 RON | 24.231 RON | −31.980 RON | 58.490 RON | 20.248 RON | 118 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COPĂCEANU MARIA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
234,9 K RON
Rezultat Net 2024
−57,3 K RON
Total Active 2024
26,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 148,8 K RON | 219,7 K RON | 161,2 K RON | 234,9 K RON |
| Venituri totale | 53,6 K RON | 148,8 K RON | 219,7 K RON | 161,2 K RON | 235,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,2 K RON | 86,7 K RON | 188,2 K RON | 237,8 K RON | 285,3 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 60,8 K RON | 29,3 K RON | −78,2 K RON | −57,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (8.6%)
Active circulante24,2 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Creanțe118 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,60 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.991,05 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-216,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,9 K RON | 36,0 K RON | 60,9% |
| 2021 | 43,5 K RON | 118,4 K RON | 36,7% |
| 2022 | 28,3 K RON | 132,4 K RON | 21,4% |
| 2023 | 76,9 K RON | 59,4 K RON | 129,4% |
| 2024 | 58,5 K RON | 26,5 K RON | 220,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 148,8 K RON | 219,7 K RON | 161,2 K RON | 234,9 K RON | ▲ 45,8% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 60,8 K RON | 29,3 K RON | −78,2 K RON | −57,3 K RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 36,0 K RON | 118,4 K RON | 132,4 K RON | 59,4 K RON | 26,5 K RON | ▼ 55,4% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 74,9 K RON | 104,0 K RON | −17,5 K RON | −32,0 K RON | ▼ 83,0% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 43,5 K RON | 28,3 K RON | 76,9 K RON | 58,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 2,72 | 4,67 | 0,71 | 0,41 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 25,94 | 40,88 | 13,34 | -48,55 | -24,38 | ▲ 49,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.