GEANY & SARA SOUND SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română, CICLOVA ROMÂNĂ, 641, 327075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.771 RON | 52.771 RON | 52.243 RON | 0 RON | 528 RON | 287.751 RON | 136.342 RON | 151.409 RON | 235.398 RON | 52.353 RON | 0 RON | 51.271 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.000 RON | 10.000 RON | 40.584 RON | −30.684 RON | −30.584 RON | 232.712 RON | 104.879 RON | 127.833 RON | 204.714 RON | 27.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.900 RON | 5.900 RON | 31.464 RON | −25.623 RON | −25.564 RON | 203.811 RON | 73.415 RON | 130.396 RON | 203.752 RON | 59 RON | 0 RON | 5.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.500 RON | 31.500 RON | 23.598 RON | 6.957 RON | 7.902 RON | 211.713 RON | 49.817 RON | 161.896 RON | 210.709 RON | 1.004 RON | 0 RON | 37.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.060 RON | 102.060 RON | 217.760 RON | −115.700 RON | −115.700 RON | 88.148 RON | 10.488 RON | 77.660 RON | 87.162 RON | 986 RON | 0 RON | 27.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 129.000 RON | 129.042 RON | 206.946 RON | −77.904 RON | −77.904 RON | 10.244 RON | 0 RON | 10.244 RON | 9.259 RON | 985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 103.000 RON | 214.535 RON | 196.645 RON | 17.751 RON | 17.890 RON | 28.952 RON | 0 RON | 28.952 RON | 27.010 RON | 1.942 RON | 0 RON | 27.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9002 — Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Top format din 4 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 10,0 K RON | 5,9 K RON | 31,5 K RON | 102,1 K RON | 129,0 K RON | 103,0 K RON |
| Venituri totale | 52,8 K RON | 10,0 K RON | 5,9 K RON | 31,5 K RON | 102,1 K RON | 129,0 K RON | 214,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 40,6 K RON | 31,5 K RON | 23,6 K RON | 217,8 K RON | 206,9 K RON | 196,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −30,7 K RON | −25,6 K RON | 7,0 K RON | −115,7 K RON | −77,9 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,4 K RON | 287,8 K RON | 18,2% |
| 2020 | 28,0 K RON | 232,7 K RON | 12,0% |
| 2021 | 59 RON | 203,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,0 K RON | 211,7 K RON | 0,5% |
| 2023 | 986 RON | 88,1 K RON | 1,1% |
| 2024 | 985 RON | 10,2 K RON | 9,6% |
| 2025 | 1,9 K RON | 29,0 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 10,0 K RON | 5,9 K RON | 31,5 K RON | 102,1 K RON | 129,0 K RON | 103,0 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −30,7 K RON | −25,6 K RON | 7,0 K RON | −115,7 K RON | −77,9 K RON | 17,8 K RON | ▲ 122,8% |
| Total active | 287,8 K RON | 232,7 K RON | 203,8 K RON | 211,7 K RON | 88,1 K RON | 10,2 K RON | 29,0 K RON | ▲ 182,6% |
| Capitaluri proprii | 235,4 K RON | 204,7 K RON | 203,8 K RON | 210,7 K RON | 87,2 K RON | 9,3 K RON | 27,0 K RON | ▲ 191,7% |
| Datorii totale | 52,4 K RON | 28,0 K RON | 59 RON | 1,0 K RON | 986 RON | 985 RON | 1,9 K RON | ▲ 97,2% |
| Lichiditate curentă | 2,89 | 4,57 | 2.210,10 | 161,25 | 78,76 | 10,40 | 14,91 | ▲ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | -306,84 | -434,29 | 22,09 | -113,36 | -60,39 | 17,23 | ▲ 128,5% |
| Scor bonitate | 70 | 64 | 72 | 95 | 64 | 72 | 95 | ▲ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.