LA MESTECENI POIANA S.R.L.
CUI: 46183488
J11/353/2022
SRL
Caraş-Severin, Sat Poiana Mărului, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46183488
Cod înmatriculare
J11/353/2022
EUID
ROONRC.J11/353/2022
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Poiana Mărului, Comuna Zăvoi, POIANA MĂRULUI, 81C, 327439
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Poiana Mărului, Comuna Zăvoi
Stradă:
POIANA MĂRULUI
Număr:
81C
Cod poștal:
327439
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 150.542 RON | 151.098 RON | 198.722 RON | −49.135 RON | −47.624 RON | 25.058 RON | 15.496 RON | 9.562 RON | −48.935 RON | 73.993 RON | 5.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 464.537 RON | 471.100 RON | 402.045 RON | 64.519 RON | 69.055 RON | 65.473 RON | 14.423 RON | 51.050 RON | 15.584 RON | 49.889 RON | 11.807 RON | 5.030 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 380.580 RON | 380.510 RON | 356.825 RON | 19.045 RON | 23.685 RON | 90.659 RON | 53.399 RON | 37.260 RON | 34.629 RON | 56.030 RON | 3.301 RON | 17.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 437.871 RON | 438.634 RON | 404.135 RON | 28.925 RON | 34.499 RON | 109.396 RON | 73.269 RON | 36.127 RON | 63.554 RON | 45.842 RON | 3.946 RON | 27.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOLZHEIMER DANIELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
437,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,9 K RON
Total Active 2025
109,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 464,5 K RON | 380,6 K RON | 437,9 K RON |
| Venituri totale | 151,1 K RON | 471,1 K RON | 380,5 K RON | 438,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,7 K RON | 402,0 K RON | 356,8 K RON | 404,1 K RON |
| Rezultat net | −49,1 K RON | 64,5 K RON | 19,0 K RON | 28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 552,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,3 K RON (67%)
Active circulante36,1 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110,97 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,14 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 74,0 K RON | 25,1 K RON | 295,3% |
| 2023 | 49,9 K RON | 65,5 K RON | 76,2% |
| 2024 | 56,0 K RON | 90,7 K RON | 61,8% |
| 2025 | 45,8 K RON | 109,4 K RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 464,5 K RON | 380,6 K RON | 437,9 K RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | −49,1 K RON | 64,5 K RON | 19,0 K RON | 28,9 K RON | ▲ 51,9% |
| Total active | 25,1 K RON | 65,5 K RON | 90,7 K RON | 109,4 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −48,9 K RON | 15,6 K RON | 34,6 K RON | 63,6 K RON | ▲ 83,5% |
| Datorii totale | 74,0 K RON | 49,9 K RON | 56,0 K RON | 45,8 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 1,02 | 0,67 | 0,79 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -32,64 | 13,89 | 5,00 | 6,61 | ▲ 32,2% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 552,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.