TERMOZONE ALBA S.R.L.
CUI: 40300597
J1/1357/2018
SRL
Alba, Sat Mărtinie, Comuna Şugag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40300597
Cod înmatriculare
J1/1357/2018
EUID
ROONRC.J1/1357/2018
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Mărtinie, Comuna Şugag, LUNCII, 41B, 517781
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Mărtinie, Comuna Şugag
Stradă:
LUNCII
Număr:
41B
Cod poștal:
517781
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.501 RON | 17.534 RON | 8.819 RON | 8.319 RON | 8.715 RON | 11.329 RON | 0 RON | 11.329 RON | 8.519 RON | 2.810 RON | 59 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.023 RON | 63.023 RON | 54.113 RON | 8.356 RON | 8.910 RON | 49.297 RON | 0 RON | 49.297 RON | 16.875 RON | 32.422 RON | 1.950 RON | 30.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.769 RON | 47.191 RON | 61.222 RON | −15.271 RON | −14.031 RON | 55.775 RON | 46.401 RON | 9.374 RON | 1.605 RON | 54.170 RON | 8.218 RON | 320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 65.163 RON | 65.163 RON | 105.069 RON | −41.897 RON | −39.906 RON | 78.579 RON | 81.925 RON | −3.346 RON | −45.960 RON | 124.539 RON | 4.336 RON | 582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂRGINEAN ALEXANDRU VASILE
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
MĂRGINEAN IOANA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,2 K RON
Rezultat Net 2025
−41,9 K RON
Total Active 2025
78,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 63,0 K RON | 46,8 K RON | 65,2 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 63,0 K RON | 47,2 K RON | 65,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 54,1 K RON | 61,2 K RON | 105,1 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 8,4 K RON | −15,3 K RON | −41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,9 K RON (104.3%)
Active circulante−3,3 K RON (-4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,03 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,96 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,2%
Marjă netă
-64,3%
ROA
-53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,8 K RON | 11,3 K RON | 24,8% |
| 2023 | 32,4 K RON | 49,3 K RON | 65,8% |
| 2024 | 54,2 K RON | 55,8 K RON | 97,1% |
| 2025 | 124,5 K RON | 78,6 K RON | 158,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 63,0 K RON | 46,8 K RON | 65,2 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 8,4 K RON | −15,3 K RON | −41,9 K RON | ▼ 174,4% |
| Total active | 11,3 K RON | 49,3 K RON | 55,8 K RON | 78,6 K RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 16,9 K RON | 1,6 K RON | −46,0 K RON | ▼ 2.963,6% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 32,4 K RON | 54,2 K RON | 124,5 K RON | ▲ 129,9% |
| Lichiditate curentă | 4,03 | 1,52 | 0,17 | -0,03 | ▼ 115,5% |
| Marjă netă (%) | 47,53 | 13,26 | -32,65 | -64,30 | ▼ 96,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.