FACTOR LOGISTIC APART HOTEL & VILLAS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 108A, 327415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115.346 RON | 115.355 RON | 59.649 RON | 52.341 RON | 55.706 RON | 43.364 RON | 0 RON | 43.364 RON | 12.541 RON | 30.823 RON | 0 RON | 2.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 351.381 RON | 351.426 RON | 277.964 RON | 64.501 RON | 73.462 RON | 82.487 RON | 2.609 RON | 79.878 RON | 37.042 RON | 45.445 RON | 0 RON | 2.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 351,4 K RON |
| Venituri totale | 115,4 K RON | 351,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 278,0 K RON |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 64,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 587,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 147,21 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,8 K RON | 43,4 K RON | 71,1% |
| 2025 | 45,4 K RON | 82,5 K RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 351,4 K RON | ▲ 204,6% |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 64,5 K RON | ▲ 23,2% |
| Total active | 43,4 K RON | 82,5 K RON | ▲ 90,2% |
| Capitaluri proprii | 12,5 K RON | 37,0 K RON | ▲ 195,4% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 45,4 K RON | ▲ 47,4% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,76 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 45,38 | 18,36 | ▼ 59,5% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 587,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.