GLOBETRIP DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 46303428 J11/410/2022 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46303428
Cod înmatriculare J11/410/2022
EUID ROONRC.J11/410/2022
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, 1 DECEMBRIE 1918, 7, 320067, BIROU NR.606

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: 1 DECEMBRIE 1918
Număr: 7
Cod poștal: 320067
Completare adresă: BIROU NR.606

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.959 RON 11.959 RON 25.296 RON −13.593 RON −13.337 RON 28.791 RON 9.731 RON 19.060 RON −3.593 RON 32.384 RON 7.231 RON 3.125 RON 0 RON 0 RON 1
2023 240.330 RON 240.516 RON 208.554 RON 29.604 RON 31.962 RON 88.895 RON 16.159 RON 72.736 RON 23.990 RON 63.102 RON 1.604 RON 54.226 RON 3.423 RON 1.620 RON 1
2024 15.193 RON 15.937 RON 25.681 RON −10.200 RON −9.744 RON 91.117 RON 11.640 RON 79.477 RON 13.790 RON 75.524 RON 1.121 RON 4.631 RON 3.423 RON 1.620 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFĂNESCU RADU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de editare a ziarelor
  • Alte activități de editare
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.200 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,2 K RON
Total Active 2024
91,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 12,0 K RON 240,3 K RON 15,2 K RON
Venituri totale 12,0 K RON 240,5 K RON 15,9 K RON
Cheltuieli totale 25,3 K RON 208,6 K RON 25,7 K RON
Rezultat net −13,6 K RON 29,6 K RON −10,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,04 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,98 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,6 K RON (12.8%)
Active circulante79,5 K RON (87.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar73,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,55
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) 3,28
Durata încasare (zile) 111

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-64,1%
Marjă netă
-67,1%
ROA
-11,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,4 K RON 28,8 K RON 112,5%
2023 63,1 K RON 88,9 K RON 71,0%
2024 75,5 K RON 91,1 K RON 82,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,0 K RON 240,3 K RON 15,2 K RON ▼ 93,7%
Rezultat net −13,6 K RON 29,6 K RON −10,2 K RON ▼ 134,5%
Total active 28,8 K RON 88,9 K RON 91,1 K RON ▲ 2,5%
Capitaluri proprii −3,6 K RON 24,0 K RON 13,8 K RON ▼ 42,5%
Datorii totale 32,4 K RON 63,1 K RON 75,5 K RON ▲ 19,7%
Lichiditate curentă 0,59 1,15 1,05 ▼ 8,7%
Marjă netă (%) -113,66 12,32 -67,14 ▼ 645,0%
Scor bonitate 24 80 37 ▼ 53,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.