FRED CATA MOB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română, CICLOVA ROMÂNĂ, 466, 327075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.437 RON | 54.693 RON | 52.458 RON | 1.455 RON | 2.235 RON | 28.778 RON | 0 RON | 28.778 RON | 1.655 RON | 27.123 RON | 2.592 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 62.600 RON | 63.630 RON | 58.351 RON | 4.409 RON | 5.279 RON | 8.787 RON | 0 RON | 8.787 RON | 6.064 RON | 2.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 62,6 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 63,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,1 K RON | 28,8 K RON | 94,3% |
| 2024 | 2,7 K RON | 8,8 K RON | 31,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 62,6 K RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 4,4 K RON | ▲ 203,0% |
| Total active | 28,8 K RON | 8,8 K RON | ▼ 69,5% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 6,1 K RON | ▲ 266,4% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 3,23 | ▲ 204,1% |
| Marjă netă (%) | 3,00 | 7,04 | ▲ 134,7% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | ▲ 90,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.