NICFRESH VEST S.R.L.
CUI: 40331259
J1/1418/2018
SRL
Alba, Sat Lunca, Comuna Poşaga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40331259
Cod înmatriculare
J1/1418/2018
EUID
ROONRC.J1/1418/2018
Data înmatriculării
2018-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Lunca, Comuna Poşaga, 76, 517578
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 49.457 RON | −49.457 RON | −49.457 RON | 175.255 RON | 138.767 RON | 36.488 RON | −49.257 RON | 224.512 RON | 35.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 75.900 RON | −75.900 RON | −75.900 RON | 372.599 RON | 372.597 RON | 2 RON | −125.157 RON | 497.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.475 RON | 332.360 RON | 229.085 RON | 102.698 RON | 103.275 RON | 450.213 RON | 312.513 RON | 137.700 RON | −22.459 RON | 472.672 RON | 2.000 RON | 131.718 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 94.703 RON | 388.659 RON | 368.192 RON | 17.313 RON | 20.467 RON | 481.439 RON | 252.429 RON | 229.010 RON | −5.146 RON | 486.585 RON | 2.000 RON | 217.921 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 63.179 RON | 245.783 RON | 242.410 RON | 1.140 RON | 3.373 RON | 368.939 RON | 111.800 RON | 257.139 RON | −4.006 RON | 372.945 RON | 22.510 RON | 124.470 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 26.204 RON | 26.204 RON | 33.296 RON | −7.092 RON | −7.092 RON | 183.202 RON | 81.358 RON | 101.844 RON | −11.098 RON | 194.300 RON | 22.510 RON | 72.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLA MARIUS VIOREL
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.092 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,2 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
183,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 77,5 K RON | 94,7 K RON | 63,2 K RON | 26,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 332,4 K RON | 388,7 K RON | 245,8 K RON | 26,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,5 K RON | 75,9 K RON | 229,1 K RON | 368,2 K RON | 242,4 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | −49,5 K RON | −75,9 K RON | 102,7 K RON | 17,3 K RON | 1,1 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,4 K RON (44.4%)
Active circulante101,8 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe72,6 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 314 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.011 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,5 K RON | 175,3 K RON | 128,1% |
| 2020 | 497,8 K RON | 372,6 K RON | 133,6% |
| 2021 | 472,7 K RON | 450,2 K RON | 105,0% |
| 2022 | 486,6 K RON | 481,4 K RON | 101,1% |
| 2023 | 372,9 K RON | 368,9 K RON | 101,1% |
| 2024 | 194,3 K RON | 183,2 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 77,5 K RON | 94,7 K RON | 63,2 K RON | 26,2 K RON | ▼ 58,5% |
| Rezultat net | −49,5 K RON | −75,9 K RON | 102,7 K RON | 17,3 K RON | 1,1 K RON | −7,1 K RON | ▼ 722,1% |
| Total active | 175,3 K RON | 372,6 K RON | 450,2 K RON | 481,4 K RON | 368,9 K RON | 183,2 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −49,3 K RON | −125,2 K RON | −22,5 K RON | −5,1 K RON | −4,0 K RON | −11,1 K RON | ▼ 177,0% |
| Datorii totale | 224,5 K RON | 497,8 K RON | 472,7 K RON | 486,6 K RON | 372,9 K RON | 194,3 K RON | ▼ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,00 | 0,29 | 0,47 | 0,69 | 0,52 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 132,56 | 18,28 | 1,80 | -27,06 | ▼ 1.603,3% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 50 | 50 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.