TERMIC IANIS DUAL SRL
CUI: 33712153
J11/449/2014
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33712153
Cod înmatriculare
J11/449/2014
EUID
ROONRC.J11/449/2014
Data înmatriculării
2014-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, MUNCII, 15, 15, 4, PARTER, 2, 320184
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
MUNCII
Număr:
15
Bloc:
15
Scară:
4
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
320184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.920 RON | 12.920 RON | 18.443 RON | −5.652 RON | −5.523 RON | 498 RON | 0 RON | 498 RON | −17.496 RON | 17.994 RON | 0 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.530 RON | 9.530 RON | 20.998 RON | −11.523 RON | −11.468 RON | 2.444 RON | 0 RON | 2.444 RON | −29.019 RON | 31.463 RON | 0 RON | 1.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.390 RON | 7.401 RON | 12.679 RON | −5.352 RON | −5.278 RON | 1.008 RON | 0 RON | 1.008 RON | −34.371 RON | 35.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.380 RON | 9.380 RON | 24.117 RON | −14.862 RON | −14.737 RON | 1.817 RON | 0 RON | 1.817 RON | −49.234 RON | 51.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.260 RON | 14.260 RON | 24.788 RON | −10.671 RON | −10.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −59.905 RON | 59.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.960 RON | 17.777 RON | 14.118 RON | 3.080 RON | 3.659 RON | 573 RON | 0 RON | 573 RON | −55.064 RON | 55.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.710 RON | 20.359 RON | 19.671 RON | 688 RON | 688 RON | 1.303 RON | 0 RON | 1.303 RON | −54.336 RON | 55.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE ION GHEORGHE
administrator
Comuna Dognecea, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4270.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,7 K RON
Rezultat Net 2025
688 RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 9,5 K RON | 7,4 K RON | 9,4 K RON | 14,3 K RON | 6,0 K RON | 7,7 K RON |
| Venituri totale | 12,9 K RON | 9,5 K RON | 7,4 K RON | 9,4 K RON | 14,3 K RON | 17,8 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 21,0 K RON | 12,7 K RON | 24,1 K RON | 24,8 K RON | 14,1 K RON | 19,7 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −11,5 K RON | −5,4 K RON | −14,9 K RON | −10,7 K RON | 3,1 K RON | 688 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
8,9%
ROA
52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 498 RON | 3.613,3% |
| 2020 | 31,5 K RON | 2,4 K RON | 1.287,4% |
| 2021 | 35,4 K RON | 1,0 K RON | 3.509,8% |
| 2022 | 51,1 K RON | 1,8 K RON | 2.809,6% |
| 2023 | 59,9 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 55,6 K RON | 573 RON | 9.709,8% |
| 2025 | 55,6 K RON | 1,3 K RON | 4.270,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 9,5 K RON | 7,4 K RON | 9,4 K RON | 14,3 K RON | 6,0 K RON | 7,7 K RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −11,5 K RON | −5,4 K RON | −14,9 K RON | −10,7 K RON | 3,1 K RON | 688 RON | ▼ 77,7% |
| Total active | 498 RON | 2,4 K RON | 1,0 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 573 RON | 1,3 K RON | ▲ 127,4% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | −29,0 K RON | −34,4 K RON | −49,2 K RON | −59,9 K RON | −55,1 K RON | −54,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 31,5 K RON | 35,4 K RON | 51,1 K RON | 59,9 K RON | 55,6 K RON | 55,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | ▲ 127,2% |
| Marjă netă (%) | -43,75 | -120,91 | -72,42 | -158,44 | -74,83 | 51,68 | 8,92 | ▼ 82,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 30 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (688 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4270.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.