LUMISAM CERBU S.R.L.
CUI: 39729952
J11/467/2018
SRL
Caraş-Severin, Sat Moceriş, Comuna Lăpuşnicu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39729952
Cod înmatriculare
J11/467/2018
EUID
ROONRC.J11/467/2018
Data înmatriculării
2018-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Moceriş, Comuna Lăpuşnicu Mare, MOCERIŞ, 235, 327246
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Moceriş, Comuna Lăpuşnicu Mare
Stradă:
MOCERIŞ
Număr:
235
Cod poștal:
327246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.009 RON | 26.071 RON | 43.401 RON | −17.520 RON | −17.330 RON | 4.226 RON | 0 RON | 4.226 RON | −17.320 RON | 21.546 RON | 3.536 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.378 RON | 157.974 RON | 141.507 RON | 15.234 RON | 16.467 RON | 49.144 RON | 0 RON | 49.144 RON | −2.086 RON | 51.230 RON | 31.011 RON | 17.111 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 108.202 RON | 125.917 RON | 123.503 RON | 1.746 RON | 2.414 RON | 77.958 RON | 0 RON | 77.958 RON | 1.653 RON | 76.305 RON | 35.207 RON | 37.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.345 RON | 92.011 RON | 90.380 RON | 726 RON | 1.631 RON | 113.457 RON | 11.390 RON | 102.067 RON | 2.379 RON | 114.783 RON | 70.115 RON | 7.449 RON | 0 RON | 3.705 RON | 1 |
| 2023 | 71.216 RON | 91.333 RON | 168.479 RON | −78.059 RON | −77.146 RON | 132.528 RON | 7.696 RON | 124.832 RON | −55.680 RON | 191.149 RON | 100.324 RON | 5.100 RON | 0 RON | 2.941 RON | 2 |
| 2024 | 86.063 RON | 106.923 RON | 142.925 RON | −36.869 RON | −36.002 RON | 114.154 RON | 4.002 RON | 110.152 RON | −92.549 RON | 218.487 RON | 105.596 RON | 1.519 RON | 0 RON | 11.784 RON | 1 |
| 2025 | 34.504 RON | 37.213 RON | 92.540 RON | −55.677 RON | −55.327 RON | 128.976 RON | 308 RON | 128.668 RON | −148.226 RON | 277.202 RON | 126.765 RON | 1.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERBU SAMOILĂ
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−148.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,5 K RON
Rezultat Net 2025
−55,7 K RON
Total Active 2025
129,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 135,4 K RON | 108,2 K RON | 64,3 K RON | 71,2 K RON | 86,1 K RON | 34,5 K RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 158,0 K RON | 125,9 K RON | 92,0 K RON | 91,3 K RON | 106,9 K RON | 37,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,4 K RON | 141,5 K RON | 123,5 K RON | 90,4 K RON | 168,5 K RON | 142,9 K RON | 92,5 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 15,2 K RON | 1,7 K RON | 726 RON | −78,1 K RON | −36,9 K RON | −55,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−148.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308 RON (0.2%)
Active circulante128,7 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,8 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar38 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.341 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,50 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-160,4%
Marjă netă
-161,4%
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 K RON | 4,2 K RON | 509,8% |
| 2020 | 51,2 K RON | 49,1 K RON | 104,2% |
| 2021 | 76,3 K RON | 78,0 K RON | 97,9% |
| 2022 | 114,8 K RON | 113,5 K RON | 101,2% |
| 2023 | 191,1 K RON | 132,5 K RON | 144,2% |
| 2024 | 218,5 K RON | 114,2 K RON | 191,4% |
| 2025 | 277,2 K RON | 129,0 K RON | 214,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 135,4 K RON | 108,2 K RON | 64,3 K RON | 71,2 K RON | 86,1 K RON | 34,5 K RON | ▼ 59,9% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 15,2 K RON | 1,7 K RON | 726 RON | −78,1 K RON | −36,9 K RON | −55,7 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 4,2 K RON | 49,1 K RON | 78,0 K RON | 113,5 K RON | 132,5 K RON | 114,2 K RON | 129,0 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | −2,1 K RON | 1,7 K RON | 2,4 K RON | −55,7 K RON | −92,5 K RON | −148,2 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 51,2 K RON | 76,3 K RON | 114,8 K RON | 191,1 K RON | 218,5 K RON | 277,2 K RON | ▲ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,96 | 1,02 | 0,89 | 0,65 | 0,50 | 0,46 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -92,17 | 11,25 | 1,61 | 1,13 | -109,61 | -42,84 | -161,36 | ▼ 276,7% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 50 | 36 | 24 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.