L.M.P. DIMITRIOS SRL
CUI: 16540260
J11/500/2004
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16540260
Cod înmatriculare
J11/500/2004
EUID
ROONRC.J11/500/2004
Data înmatriculării
2004-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. ZAVOIULUI, 92, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
Str. ZAVOIULUI
Număr:
92
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.993.445 RON | 1.993.517 RON | 1.428.741 RON | 544.743 RON | 564.776 RON | 1.426.631 RON | 1.006.986 RON | 419.645 RON | 572.892 RON | 853.739 RON | 159.403 RON | 38.327 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.644.443 RON | 1.653.792 RON | 1.232.816 RON | 405.828 RON | 420.976 RON | 1.371.900 RON | 1.040.047 RON | 331.853 RON | 576.151 RON | 795.749 RON | 81.388 RON | 49.019 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.240.122 RON | 2.511.208 RON | 1.883.105 RON | 609.062 RON | 628.103 RON | 3.344.068 RON | 2.376.260 RON | 967.808 RON | 1.185.223 RON | 2.093.616 RON | 103.163 RON | 92.753 RON | 65.229 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 2.173.687 RON | 2.223.266 RON | 1.977.891 RON | 225.776 RON | 245.375 RON | 2.939.166 RON | 2.769.435 RON | 169.731 RON | 778.233 RON | 2.105.352 RON | 126.233 RON | 122.236 RON | 55.581 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.300.730 RON | 2.326.521 RON | 2.309.173 RON | −5.324 RON | 17.348 RON | 3.156.250 RON | 3.099.034 RON | 57.216 RON | 446.853 RON | 2.658.019 RON | 57.971 RON | 381.378 RON | 51.378 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.057.543 RON | 2.088.067 RON | 2.003.414 RON | 53.161 RON | 84.653 RON | 2.962.970 RON | 2.910.048 RON | 52.922 RON | 469.284 RON | 2.455.833 RON | 96.216 RON | 325.671 RON | 37.853 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.819.718 RON | 1.830.675 RON | 1.907.041 RON | −79.786 RON | −76.366 RON | 2.553.433 RON | 2.729.554 RON | −176.121 RON | 389.498 RON | 2.134.028 RON | 129.603 RON | 91.040 RON | 29.907 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
PANDURU MARINELA
administrator
Loc. Băile Herculane, Caraş-Severin, România
PANDURU PETRU
administrator
Sat Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
−79,8 K RON
Total Active 2025
2,55 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,64 M RON | 2,24 M RON | 2,17 M RON | 2,30 M RON | 2,06 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 1,65 M RON | 2,51 M RON | 2,22 M RON | 2,33 M RON | 2,09 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,23 M RON | 1,88 M RON | 1,98 M RON | 2,31 M RON | 2,00 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | 544,7 K RON | 405,8 K RON | 609,1 K RON | 225,8 K RON | −5,3 K RON | 53,2 K RON | −79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,73 M RON (106.9%)
Active circulante−176,1 K RON (-6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,04 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,99 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 853,7 K RON | 1,43 M RON | 59,8% |
| 2020 | 795,7 K RON | 1,37 M RON | 58,0% |
| 2021 | 2,09 M RON | 3,34 M RON | 62,6% |
| 2022 | 2,11 M RON | 2,94 M RON | 71,6% |
| 2023 | 2,66 M RON | 3,16 M RON | 84,2% |
| 2024 | 2,46 M RON | 2,96 M RON | 82,9% |
| 2025 | 2,13 M RON | 2,55 M RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,64 M RON | 2,24 M RON | 2,17 M RON | 2,30 M RON | 2,06 M RON | 1,82 M RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 544,7 K RON | 405,8 K RON | 609,1 K RON | 225,8 K RON | −5,3 K RON | 53,2 K RON | −79,8 K RON | ▼ 250,1% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,37 M RON | 3,34 M RON | 2,94 M RON | 3,16 M RON | 2,96 M RON | 2,55 M RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 572,9 K RON | 576,2 K RON | 1,19 M RON | 778,2 K RON | 446,9 K RON | 469,3 K RON | 389,5 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 853,7 K RON | 795,7 K RON | 2,09 M RON | 2,11 M RON | 2,66 M RON | 2,46 M RON | 2,13 M RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,42 | 0,46 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | -0,08 | ▼ 483,7% |
| Marjă netă (%) | 27,33 | 24,68 | 27,19 | 10,39 | -0,23 | 2,58 | -4,38 | ▼ 269,8% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 73 | 48 | 32 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.