HOLIDAY MARIA SRL
CUI: 25016959
J11/51/2009
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25016959
Cod înmatriculare
J11/51/2009
EUID
ROONRC.J11/51/2009
Data înmatriculării
2009-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. ZĂVOIULUI, 35A, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
Str. ZĂVOIULUI
Număr:
35A
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.417.608 RON | 2.439.496 RON | 1.811.913 RON | 603.381 RON | 627.583 RON | 3.999.842 RON | 3.506.984 RON | 492.858 RON | 813.671 RON | 3.186.171 RON | 124.658 RON | 216.344 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 2.687.804 RON | 2.761.666 RON | 1.818.359 RON | 916.192 RON | 943.307 RON | 4.519.704 RON | 3.460.230 RON | 1.059.474 RON | 1.729.863 RON | 2.789.841 RON | 128.180 RON | 277.653 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 3.633.581 RON | 4.027.199 RON | 3.077.809 RON | 917.352 RON | 949.390 RON | 4.462.758 RON | 3.480.927 RON | 981.831 RON | 2.647.215 RON | 1.815.543 RON | 107.152 RON | 477.820 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 4.043.159 RON | 4.134.378 RON | 3.146.446 RON | 957.020 RON | 987.932 RON | 5.786.625 RON | 4.551.249 RON | 1.235.376 RON | 3.604.235 RON | 2.182.390 RON | 61.660 RON | 806.607 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 4.851.615 RON | 4.875.606 RON | 3.099.439 RON | 1.735.121 RON | 1.776.167 RON | 5.971.801 RON | 4.756.613 RON | 1.215.188 RON | 4.964.840 RON | 1.006.961 RON | 98.952 RON | 841.576 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 4.710.655 RON | 4.720.879 RON | 3.425.492 RON | 1.104.593 RON | 1.295.387 RON | 6.429.854 RON | 4.990.113 RON | 1.439.741 RON | 5.259.886 RON | 1.169.968 RON | 589.963 RON | 323.829 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 4.540.843 RON | 4.551.877 RON | 3.468.974 RON | 906.170 RON | 1.082.903 RON | 7.433.689 RON | 6.039.719 RON | 1.393.970 RON | 5.478.275 RON | 1.955.414 RON | 617.017 RON | 428.252 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAJ ANA MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,54 M RON
Rezultat Net 2025
906,2 K RON
Total Active 2025
7,43 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 2,69 M RON | 3,63 M RON | 4,04 M RON | 4,85 M RON | 4,71 M RON | 4,54 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 2,76 M RON | 4,03 M RON | 4,13 M RON | 4,88 M RON | 4,72 M RON | 4,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 1,82 M RON | 3,08 M RON | 3,15 M RON | 3,10 M RON | 3,43 M RON | 3,47 M RON |
| Rezultat net | 603,4 K RON | 916,2 K RON | 917,4 K RON | 957,0 K RON | 1,74 M RON | 1,10 M RON | 906,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,04 M RON (81.2%)
Active circulante1,39 M RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri617,0 K RON
Creanțe428,3 K RON
Numerar348,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,36 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,60 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,0%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,19 M RON | 4,00 M RON | 79,7% |
| 2020 | 2,79 M RON | 4,52 M RON | 61,7% |
| 2021 | 1,82 M RON | 4,46 M RON | 40,7% |
| 2022 | 2,18 M RON | 5,79 M RON | 37,7% |
| 2023 | 1,01 M RON | 5,97 M RON | 16,9% |
| 2024 | 1,17 M RON | 6,43 M RON | 18,2% |
| 2025 | 1,96 M RON | 7,43 M RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 2,69 M RON | 3,63 M RON | 4,04 M RON | 4,85 M RON | 4,71 M RON | 4,54 M RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 603,4 K RON | 916,2 K RON | 917,4 K RON | 957,0 K RON | 1,74 M RON | 1,10 M RON | 906,2 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 4,00 M RON | 4,52 M RON | 4,46 M RON | 5,79 M RON | 5,97 M RON | 6,43 M RON | 7,43 M RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 813,7 K RON | 1,73 M RON | 2,65 M RON | 3,60 M RON | 4,96 M RON | 5,26 M RON | 5,48 M RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 3,19 M RON | 2,79 M RON | 1,82 M RON | 2,18 M RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,96 M RON | ▲ 67,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,38 | 0,54 | 0,57 | 1,21 | 1,23 | 0,71 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 24,96 | 34,09 | 25,25 | 23,67 | 35,76 | 23,45 | 19,96 | ▼ 14,9% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 83 | 83 | 90 | 77 | 63 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (906,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.