DANIELS&ELISA HAUS SRL
CUI: 17642820
J11/542/2005
SRL
Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17642820
Cod înmatriculare
J11/542/2005
EUID
ROONRC.J11/542/2005
Data înmatriculării
2005-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 752, 327415
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valiug, Comuna Valiug
Stradă:
VĂLIUG
Număr:
752
Cod poștal:
327415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.665 RON | 230.532 RON | 206.866 RON | 21.912 RON | 23.666 RON | 377.601 RON | 316.890 RON | 60.711 RON | 78.134 RON | 299.467 RON | 12.393 RON | 46.020 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 145.353 RON | 164.069 RON | 128.517 RON | 34.409 RON | 35.552 RON | 351.598 RON | 305.994 RON | 45.604 RON | 110.922 RON | 240.676 RON | 12.854 RON | 27.814 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 175.663 RON | 176.481 RON | 146.075 RON | 28.822 RON | 30.406 RON | 344.270 RON | 280.240 RON | 64.030 RON | 139.744 RON | 204.526 RON | 7.279 RON | 47.226 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 319.218 RON | 414.940 RON | 407.914 RON | 3.958 RON | 7.026 RON | 300.761 RON | 254.931 RON | 45.830 RON | 143.701 RON | 157.060 RON | 0 RON | 19.095 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 233.978 RON | 242.160 RON | 200.940 RON | 39.115 RON | 41.220 RON | 256.507 RON | 252.654 RON | 3.853 RON | 182.817 RON | 73.690 RON | 0 RON | 1.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 142.071 RON | 168.201 RON | 184.525 RON | −20.605 RON | −16.324 RON | 160.184 RON | 155.451 RON | 4.733 RON | 69.132 RON | 91.052 RON | 0 RON | 1.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CONSTANTIN-MARCEL
administrator
Oraş Ciacova, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.605 RON)
Cifra de Afaceri 2024
142,1 K RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
160,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 145,4 K RON | 175,7 K RON | 319,2 K RON | 234,0 K RON | 142,1 K RON |
| Venituri totale | 230,5 K RON | 164,1 K RON | 176,5 K RON | 414,9 K RON | 242,2 K RON | 168,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,9 K RON | 128,5 K RON | 146,1 K RON | 407,9 K RON | 200,9 K RON | 184,5 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 34,4 K RON | 28,8 K RON | 4,0 K RON | 39,1 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,5 K RON (97%)
Active circulante4,7 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 129,51 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,5 K RON | 377,6 K RON | 79,3% |
| 2020 | 240,7 K RON | 351,6 K RON | 68,5% |
| 2021 | 204,5 K RON | 344,3 K RON | 59,4% |
| 2022 | 157,1 K RON | 300,8 K RON | 52,2% |
| 2023 | 73,7 K RON | 256,5 K RON | 28,7% |
| 2024 | 91,1 K RON | 160,2 K RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 145,4 K RON | 175,7 K RON | 319,2 K RON | 234,0 K RON | 142,1 K RON | ▼ 39,3% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 34,4 K RON | 28,8 K RON | 4,0 K RON | 39,1 K RON | −20,6 K RON | ▼ 152,7% |
| Total active | 377,6 K RON | 351,6 K RON | 344,3 K RON | 300,8 K RON | 256,5 K RON | 160,2 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 78,1 K RON | 110,9 K RON | 139,7 K RON | 143,7 K RON | 182,8 K RON | 69,1 K RON | ▼ 62,2% |
| Datorii totale | 299,5 K RON | 240,7 K RON | 204,5 K RON | 157,1 K RON | 73,7 K RON | 91,1 K RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,05 | 0,05 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 11,80 | 23,67 | 16,41 | 1,24 | 16,72 | -14,50 | ▼ 186,7% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 68 | 50 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.