CREATIVE SAFETY CONSULTING OTE S.R.L.
CUI: 46588953
J11/554/2022
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46588953
Cod înmatriculare
J11/554/2022
EUID
ROONRC.J11/554/2022
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, SPORTULUI, 7, 3, 3, 10, 320110
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
SPORTULUI
Bloc:
7
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
320110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.199 RON | −2.199 RON | −2.199 RON | 4 RON | 0 RON | 4 RON | −1.999 RON | 2.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.695 RON | 14.695 RON | 10.788 RON | 3.282 RON | 3.907 RON | 11.937 RON | 8.557 RON | 3.380 RON | 1.283 RON | 10.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.563 RON | 39.605 RON | 24.637 RON | 12.573 RON | 14.968 RON | 19.882 RON | 15.965 RON | 3.917 RON | 13.856 RON | 6.026 RON | 0 RON | 2.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢELARIU DUMITRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
39,6 K RON
Rezultat Net 2024
12,6 K RON
Total Active 2024
19,9 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 39,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,7 K RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 10,8 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 3,3 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (80.3%)
Active circulante3,9 K RON (19.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar926 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,23 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,8%
Marjă netă
31,8%
ROA
63,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 4 RON | 50.075,0% |
| 2023 | 10,7 K RON | 11,9 K RON | 89,3% |
| 2024 | 6,0 K RON | 19,9 K RON | 30,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 39,6 K RON | ▲ 169,2% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 3,3 K RON | 12,6 K RON | ▲ 283,1% |
| Total active | 4 RON | 11,9 K RON | 19,9 K RON | ▲ 66,6% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 1,3 K RON | 13,9 K RON | ▲ 980,0% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 10,7 K RON | 6,0 K RON | ▼ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,32 | 0,65 | ▲ 104,9% |
| Marjă netă (%) | – | 22,33 | 31,78 | ▲ 42,3% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 83 | ▲ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.