ALDIS AUTOMATION SRL
CUI: 37956991
J11/566/2017
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37956991
Cod înmatriculare
J11/566/2017
EUID
ROONRC.J11/566/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, TIMIŞOAREI, 12, A, 4, 15, 320232
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
TIMIŞOAREI
Număr:
12
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
320232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.133 RON | 27.133 RON | 951 RON | 25.368 RON | 26.182 RON | 26.575 RON | 0 RON | 26.575 RON | 25.568 RON | 1.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.100 RON | 53.100 RON | 486 RON | 51.021 RON | 52.614 RON | 77.666 RON | 0 RON | 77.666 RON | 76.589 RON | 1.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.500 RON | 52.545 RON | 36.522 RON | 14.636 RON | 16.023 RON | 288.988 RON | 267.487 RON | 21.501 RON | 91.226 RON | 197.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.700 RON | 75.063 RON | 101.705 RON | −28.445 RON | −26.642 RON | 226.426 RON | 196.157 RON | 30.269 RON | 62.781 RON | 163.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.200 RON | 66.725 RON | 103.488 RON | −41.333 RON | −36.763 RON | 171.492 RON | 160.337 RON | 11.155 RON | 21.448 RON | 150.044 RON | 0 RON | 1.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.900 RON | 56.215 RON | 122.941 RON | −66.726 RON | −66.726 RON | 84.715 RON | 67.385 RON | 17.330 RON | −45.278 RON | 129.993 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA SORIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,9 K RON
Rezultat Net 2024
−66,7 K RON
Total Active 2024
84,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 53,1 K RON | 52,5 K RON | 70,7 K RON | 64,2 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 53,1 K RON | 52,5 K RON | 75,1 K RON | 66,7 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 951 RON | 486 RON | 36,5 K RON | 101,7 K RON | 103,5 K RON | 122,9 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 51,0 K RON | 14,6 K RON | −28,4 K RON | −41,3 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,4 K RON (79.5%)
Active circulante17,3 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,4%
Marjă netă
-119,4%
ROA
-78,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 26,6 K RON | 3,8% |
| 2020 | 1,1 K RON | 77,7 K RON | 1,4% |
| 2021 | 197,8 K RON | 289,0 K RON | 68,4% |
| 2022 | 163,6 K RON | 226,4 K RON | 72,3% |
| 2023 | 150,0 K RON | 171,5 K RON | 87,5% |
| 2024 | 130,0 K RON | 84,7 K RON | 153,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 53,1 K RON | 52,5 K RON | 70,7 K RON | 64,2 K RON | 55,9 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 51,0 K RON | 14,6 K RON | −28,4 K RON | −41,3 K RON | −66,7 K RON | ▼ 61,4% |
| Total active | 26,6 K RON | 77,7 K RON | 289,0 K RON | 226,4 K RON | 171,5 K RON | 84,7 K RON | ▼ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | 76,6 K RON | 91,2 K RON | 62,8 K RON | 21,4 K RON | −45,3 K RON | ▼ 311,1% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,1 K RON | 197,8 K RON | 163,6 K RON | 150,0 K RON | 130,0 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 26,39 | 72,11 | 0,11 | 0,19 | 0,07 | 0,13 | ▲ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 93,50 | 96,08 | 27,88 | -40,23 | -64,38 | -119,37 | ▼ 85,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 53 | 40 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.