CABANA DRIADA SRL
CUI: 38026024
J11/600/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38026024
Cod înmatriculare
J11/600/2017
EUID
ROONRC.J11/600/2017
Data înmatriculării
2017-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 425, 327415
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valiug, Comuna Valiug
Stradă:
VĂLIUG
Număr:
425
Cod poștal:
327415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.501 RON | 29.530 RON | 18.838 RON | 10.197 RON | 10.692 RON | 13.289 RON | 13.029 RON | 260 RON | 10.397 RON | 2.892 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.410 RON | 57.410 RON | 35.176 RON | 20.511 RON | 22.234 RON | 18.576 RON | 0 RON | 18.576 RON | 17.879 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.450 RON | 39.450 RON | 39.265 RON | −999 RON | 185 RON | 17.590 RON | 0 RON | 17.590 RON | 16.881 RON | 709 RON | 0 RON | 860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.630 RON | 98.630 RON | 40.913 RON | 54.905 RON | 57.717 RON | 76.583 RON | 0 RON | 76.583 RON | 71.786 RON | 4.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 124.181 RON | 124.182 RON | 62.136 RON | 52.615 RON | 62.046 RON | 126.670 RON | 0 RON | 126.670 RON | 124.401 RON | 2.269 RON | 0 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 167.490 RON | 177.556 RON | 124.192 RON | 48.590 RON | 53.364 RON | 163.378 RON | 107.227 RON | 56.151 RON | 91.569 RON | 71.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 61.344 RON | 78.219 RON | 131.121 RON | −54.282 RON | −52.902 RON | 87.646 RON | 78.633 RON | 9.013 RON | 37.287 RON | 50.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOC FLORIN PETRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.282 RON)
Cifra de Afaceri 2025
61,3 K RON
Rezultat Net 2025
−54,3 K RON
Total Active 2025
87,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 57,4 K RON | 39,5 K RON | 98,6 K RON | 124,2 K RON | 167,5 K RON | 61,3 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 57,4 K RON | 39,5 K RON | 98,6 K RON | 124,2 K RON | 177,6 K RON | 78,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 35,2 K RON | 39,3 K RON | 40,9 K RON | 62,1 K RON | 124,2 K RON | 131,1 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 20,5 K RON | −999 RON | 54,9 K RON | 52,6 K RON | 48,6 K RON | −54,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,6 K RON (89.7%)
Active circulante9,0 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,2%
Marjă netă
-88,5%
ROA
-61,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 13,3 K RON | 21,8% |
| 2020 | 697 RON | 18,6 K RON | 3,8% |
| 2021 | 709 RON | 17,6 K RON | 4,0% |
| 2022 | 4,8 K RON | 76,6 K RON | 6,3% |
| 2023 | 2,3 K RON | 126,7 K RON | 1,8% |
| 2024 | 71,8 K RON | 163,4 K RON | 44,0% |
| 2025 | 50,4 K RON | 87,6 K RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 57,4 K RON | 39,5 K RON | 98,6 K RON | 124,2 K RON | 167,5 K RON | 61,3 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 20,5 K RON | −999 RON | 54,9 K RON | 52,6 K RON | 48,6 K RON | −54,3 K RON | ▼ 211,7% |
| Total active | 13,3 K RON | 18,6 K RON | 17,6 K RON | 76,6 K RON | 126,7 K RON | 163,4 K RON | 87,6 K RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 17,9 K RON | 16,9 K RON | 71,8 K RON | 124,4 K RON | 91,6 K RON | 37,3 K RON | ▼ 59,3% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 697 RON | 709 RON | 4,8 K RON | 2,3 K RON | 71,8 K RON | 50,4 K RON | ▼ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 26,65 | 24,81 | 15,96 | 55,83 | 0,78 | 0,18 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 61,80 | 35,73 | -2,53 | 55,67 | 42,37 | 29,01 | -88,49 | ▼ 405,0% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 57 | 95 | 95 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.