LA PREDA SAN CAFE SRL
CUI: 38159365
J11/643/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Valea Bistrei, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38159365
Cod înmatriculare
J11/643/2017
EUID
ROONRC.J11/643/2017
Data înmatriculării
2017-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valea Bistrei, Comuna Zăvoi, VALEA BISTREI, 113, 327441
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valea Bistrei, Comuna Zăvoi
Stradă:
VALEA BISTREI
Număr:
113
Cod poștal:
327441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.387 RON | 198.401 RON | 216.981 RON | −20.447 RON | −18.580 RON | 45.738 RON | 3.667 RON | 42.071 RON | 34.144 RON | 11.594 RON | 11.117 RON | 6.820 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 117.569 RON | 131.161 RON | 144.111 RON | −13.669 RON | −12.950 RON | 32.476 RON | 3.000 RON | 29.476 RON | 20.475 RON | 12.001 RON | 13.161 RON | 2.321 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 155.148 RON | 155.191 RON | 177.329 RON | −23.690 RON | −22.138 RON | 28.985 RON | 5.382 RON | 23.603 RON | −3.215 RON | 32.200 RON | 20.667 RON | 2.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 211.724 RON | 212.441 RON | 179.576 RON | 30.782 RON | 32.865 RON | 39.584 RON | 4.095 RON | 35.489 RON | 27.566 RON | 12.018 RON | 26.242 RON | 8.946 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 265.221 RON | 266.992 RON | 197.801 RON | 66.841 RON | 69.191 RON | 103.212 RON | 2.808 RON | 100.404 RON | 94.408 RON | 8.804 RON | 29.923 RON | 42.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 277.983 RON | 278.651 RON | 247.816 RON | 23.729 RON | 30.835 RON | 93.213 RON | 1.522 RON | 91.691 RON | 85.737 RON | 7.476 RON | 16.544 RON | 9.936 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 300.931 RON | 301.501 RON | 295.583 RON | −1.770 RON | 5.918 RON | 96.669 RON | 568 RON | 96.101 RON | 83.966 RON | 12.703 RON | 18.112 RON | 10.289 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PREDA AURICA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
PREDA ALEXANDRU
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.770 RON)
Cifra de Afaceri 2025
300,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
96,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,4 K RON | 117,6 K RON | 155,1 K RON | 211,7 K RON | 265,2 K RON | 278,0 K RON | 300,9 K RON |
| Venituri totale | 198,4 K RON | 131,2 K RON | 155,2 K RON | 212,4 K RON | 267,0 K RON | 278,7 K RON | 301,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,0 K RON | 144,1 K RON | 177,3 K RON | 179,6 K RON | 197,8 K RON | 247,8 K RON | 295,6 K RON |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −13,7 K RON | −23,7 K RON | 30,8 K RON | 66,8 K RON | 23,7 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate568 RON (0.6%)
Active circulante96,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar67,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,62 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,25 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 45,7 K RON | 25,4% |
| 2020 | 12,0 K RON | 32,5 K RON | 37,0% |
| 2021 | 32,2 K RON | 29,0 K RON | 111,1% |
| 2022 | 12,0 K RON | 39,6 K RON | 30,4% |
| 2023 | 8,8 K RON | 103,2 K RON | 8,5% |
| 2024 | 7,5 K RON | 93,2 K RON | 8,0% |
| 2025 | 12,7 K RON | 96,7 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,4 K RON | 117,6 K RON | 155,1 K RON | 211,7 K RON | 265,2 K RON | 278,0 K RON | 300,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −13,7 K RON | −23,7 K RON | 30,8 K RON | 66,8 K RON | 23,7 K RON | −1,8 K RON | ▼ 107,5% |
| Total active | 45,7 K RON | 32,5 K RON | 29,0 K RON | 39,6 K RON | 103,2 K RON | 93,2 K RON | 96,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 20,5 K RON | −3,2 K RON | 27,6 K RON | 94,4 K RON | 85,7 K RON | 84,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 12,0 K RON | 32,2 K RON | 12,0 K RON | 8,8 K RON | 7,5 K RON | 12,7 K RON | ▲ 69,9% |
| Lichiditate curentă | 3,63 | 2,46 | 0,73 | 2,95 | 11,40 | 12,26 | 7,57 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | -10,97 | -11,63 | -15,27 | 14,54 | 25,20 | 8,54 | -0,59 | ▼ 106,9% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 24 | 100 | 100 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.