ALCATHERME IMPERIA SRL
CUI: 36852429
J11/644/2016
SRL
Caraş-Severin, Sat Mehadia, Comuna Mehadia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36852429
Cod înmatriculare
J11/644/2016
EUID
ROONRC.J11/644/2016
Data înmatriculării
2016-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Mehadia, Comuna Mehadia, MEHADIA, 917, 327270
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Mehadia, Comuna Mehadia
Stradă:
MEHADIA
Număr:
917
Cod poștal:
327270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.500 RON | 26.502 RON | 9.815 RON | 15.908 RON | 16.687 RON | 67.489 RON | 0 RON | 67.489 RON | 47.731 RON | 19.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 487.386 RON | 487.402 RON | 39.059 RON | 441.581 RON | 448.343 RON | 485.347 RON | 0 RON | 485.347 RON | 458.316 RON | 27.031 RON | 0 RON | 113.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 921.789 RON | 921.804 RON | 435.206 RON | 477.380 RON | 486.598 RON | 747.567 RON | 260.050 RON | 487.517 RON | 477.696 RON | 269.871 RON | 6.468 RON | 105.658 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 125.975 RON | 126.003 RON | 233.888 RON | −111.098 RON | −107.885 RON | 233.886 RON | 164.104 RON | 69.782 RON | 95.782 RON | 138.104 RON | 21.471 RON | 19.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 118.363 RON | 118.395 RON | 134.865 RON | −20.022 RON | −16.470 RON | 195.618 RON | 100.853 RON | 94.765 RON | 75.760 RON | 119.858 RON | 21.472 RON | 61.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA IULIUS-CAIUS
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.022 RON)
Cifra de Afaceri 2025
118,4 K RON
Rezultat Net 2025
−20,0 K RON
Total Active 2025
195,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 487,4 K RON | 921,8 K RON | 126,0 K RON | 118,4 K RON |
| Venituri totale | 26,5 K RON | 487,4 K RON | 921,8 K RON | 126,0 K RON | 118,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 39,1 K RON | 435,2 K RON | 233,9 K RON | 134,9 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 441,6 K RON | 477,4 K RON | −111,1 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,9 K RON (51.6%)
Active circulante94,8 K RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,5 K RON
Creanțe61,5 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,51 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19,8 K RON | 67,5 K RON | 29,3% |
| 2022 | 27,0 K RON | 485,3 K RON | 5,6% |
| 2023 | 269,9 K RON | 747,6 K RON | 36,1% |
| 2024 | 138,1 K RON | 233,9 K RON | 59,1% |
| 2025 | 119,9 K RON | 195,6 K RON | 61,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 487,4 K RON | 921,8 K RON | 126,0 K RON | 118,4 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 441,6 K RON | 477,4 K RON | −111,1 K RON | −20,0 K RON | ▲ 82,0% |
| Total active | 67,5 K RON | 485,3 K RON | 747,6 K RON | 233,9 K RON | 195,6 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 47,7 K RON | 458,3 K RON | 477,7 K RON | 95,8 K RON | 75,8 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 27,0 K RON | 269,9 K RON | 138,1 K RON | 119,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 3,42 | 17,96 | 1,81 | 0,51 | 0,79 | ▲ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 60,03 | 90,60 | 51,79 | -88,19 | -16,92 | ▲ 80,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 90 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.