NERA RED ALTERNATIVE S.R.L.
CUI: 40083161
J11/678/2018
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40083161
Cod înmatriculare
J11/678/2018
EUID
ROONRC.J11/678/2018
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 25, 320037
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
25
Cod poștal:
320037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.043 RON | 298.067 RON | 297.780 RON | −2.684 RON | 287 RON | 55.930 RON | 0 RON | 55.930 RON | −2.671 RON | 58.601 RON | 54.520 RON | 218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 278.443 RON | 278.443 RON | 275.743 RON | 122 RON | 2.700 RON | 64.856 RON | 0 RON | 64.856 RON | −2.549 RON | 67.405 RON | 63.935 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.322 RON | 290.322 RON | 291.355 RON | −3.878 RON | −1.033 RON | 72.363 RON | 0 RON | 72.363 RON | −6.427 RON | 78.790 RON | 71.053 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.315 RON | 213.315 RON | 232.018 RON | −20.837 RON | −18.703 RON | 81.533 RON | 0 RON | 81.533 RON | −27.263 RON | 108.796 RON | 80.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.344 RON | 187.344 RON | 226.824 RON | −40.880 RON | −39.480 RON | 137.780 RON | 0 RON | 137.780 RON | −99.643 RON | 237.423 RON | 135.640 RON | 1.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.070 RON | 133.070 RON | 181.123 RON | −48.053 RON | −48.053 RON | 212.604 RON | 0 RON | 212.604 RON | −148.571 RON | 361.175 RON | 210.323 RON | 137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU FLORICA LOREDANA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−148.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,1 K RON
Rezultat Net 2025
−48,1 K RON
Total Active 2025
212,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 278,4 K RON | 290,3 K RON | 213,3 K RON | 187,3 K RON | 133,1 K RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 278,4 K RON | 290,3 K RON | 213,3 K RON | 187,3 K RON | 133,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,8 K RON | 275,7 K RON | 291,4 K RON | 232,0 K RON | 226,8 K RON | 181,1 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 122 RON | −3,9 K RON | −20,8 K RON | −40,9 K RON | −48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−148.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante212,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,3 K RON
Creanțe137 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 577 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 971,31 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,1%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,6 K RON | 55,9 K RON | 104,8% |
| 2020 | 67,4 K RON | 64,9 K RON | 103,9% |
| 2021 | 78,8 K RON | 72,4 K RON | 108,9% |
| 2022 | 108,8 K RON | 81,5 K RON | 133,4% |
| 2024 | 237,4 K RON | 137,8 K RON | 172,3% |
| 2025 | 361,2 K RON | 212,6 K RON | 169,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 278,4 K RON | 290,3 K RON | 213,3 K RON | 187,3 K RON | 133,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 122 RON | −3,9 K RON | −20,8 K RON | −40,9 K RON | −48,1 K RON | ▼ 17,5% |
| Total active | 55,9 K RON | 64,9 K RON | 72,4 K RON | 81,5 K RON | 137,8 K RON | 212,6 K RON | ▲ 54,3% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −2,5 K RON | −6,4 K RON | −27,3 K RON | −99,6 K RON | −148,6 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 58,6 K RON | 67,4 K RON | 78,8 K RON | 108,8 K RON | 237,4 K RON | 361,2 K RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 0,75 | 0,58 | 0,59 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -0,90 | 0,04 | -1,34 | -9,77 | -21,82 | -36,11 | ▼ 65,5% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 24 | 17 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.