THE PALETEXPERT S.R.L.

CUI: 49246114 J11/682/2023 SRL Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49246114
Cod înmatriculare J11/682/2023
EUID ROONRC.J11/682/2023
Data înmatriculării 2023-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare, TICVANIU MIC, 139, 327398

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare
Stradă: TICVANIU MIC
Număr: 139
Cod poștal: 327398

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.027 RON −1.027 RON −1.027 RON 80 RON 0 RON 80 RON −827 RON 907 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 765 RON 15.012 RON 64.000 RON −48.988 RON −48.988 RON 582 RON 0 RON 582 RON −49.815 RON 50.397 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 15.916 RON 15.916 RON 32.571 RON −16.655 RON −16.655 RON 1.835 RON 0 RON 1.835 RON −66.470 RON 68.305 RON 250 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUTĂ VIOLETA-GEORGETA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−66.470 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.655 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 3722.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,9 K RON
Rezultat Net 2025
−16,7 K RON
Total Active 2025
1,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 765 RON 15,9 K RON
Venituri totale 0 RON 15,0 K RON 15,9 K RON
Cheltuieli totale 1,0 K RON 64,0 K RON 32,6 K RON
Rezultat net −1,0 K RON −49,0 K RON −16,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri250 RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 63,66
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-104,6%
Marjă netă
-104,6%
ROA
-907,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 907 RON 80 RON 1.133,8%
2024 50,4 K RON 582 RON 8.659,3%
2025 68,3 K RON 1,8 K RON 3.722,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 765 RON 15,9 K RON ▲ 1.980,5%
Rezultat net −1,0 K RON −49,0 K RON −16,7 K RON ▲ 66,0%
Total active 80 RON 582 RON 1,8 K RON ▲ 215,3%
Capitaluri proprii −827 RON −49,8 K RON −66,5 K RON ▼ 33,4%
Datorii totale 907 RON 50,4 K RON 68,3 K RON ▲ 35,5%
Lichiditate curentă 0,09 0,01 0,03 ▲ 133,9%
Marjă netă (%) – -6.403,66 -104,64 ▲ 98,4%
Scor bonitate 22 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 3722.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.