VASY & MARY CLEAN CONCEPT S.R.L.

CUI: 45177240 J11/695/2021 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45177240
Cod înmatriculare J11/695/2021
EUID ROONRC.J11/695/2021
Data înmatriculării 2021-11-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, HUNEDOARA, 6, 6, 2, 2, 11, 320138

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: HUNEDOARA
Număr: 6
Bloc: 6
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 320138

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.039 RON 4.039 RON 2.433 RON 1.487 RON 1.606 RON 2.951 RON 644 RON 2.307 RON 1.587 RON 1.364 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 102.557 RON 102.557 RON 95.782 RON 5.904 RON 6.775 RON 36.111 RON 6.029 RON 30.082 RON 7.491 RON 28.620 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 106.703 RON 106.703 RON 116.598 RON −10.962 RON −9.895 RON 27.063 RON 8.241 RON 18.822 RON −3.471 RON 30.534 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 123.100 RON 123.100 RON 134.384 RON −12.515 RON −11.284 RON 14.507 RON 12.206 RON 2.301 RON −15.986 RON 30.493 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 111.743 RON 112.743 RON 85.495 RON 26.144 RON 27.248 RON 37.662 RON 12.095 RON 25.567 RON 10.158 RON 27.504 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLTEANU VASILE
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
111,7 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
37,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 102,6 K RON 106,7 K RON 123,1 K RON 111,7 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 102,6 K RON 106,7 K RON 123,1 K RON 112,7 K RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 95,8 K RON 116,6 K RON 134,4 K RON 85,5 K RON
Rezultat net 1,5 K RON 5,9 K RON −11,0 K RON −12,5 K RON 26,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,93 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,1 K RON (32.1%)
Active circulante25,6 K RON (67.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar25,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,4%
Marjă netă
23,4%
ROA
69,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,4 K RON 3,0 K RON 46,2%
2022 28,6 K RON 36,1 K RON 79,3%
2023 30,5 K RON 27,1 K RON 112,8%
2024 30,5 K RON 14,5 K RON 210,2%
2025 27,5 K RON 37,7 K RON 73,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 102,6 K RON 106,7 K RON 123,1 K RON 111,7 K RON ▼ 9,2%
Rezultat net 1,5 K RON 5,9 K RON −11,0 K RON −12,5 K RON 26,1 K RON ▲ 308,9%
Total active 3,0 K RON 36,1 K RON 27,1 K RON 14,5 K RON 37,7 K RON ▲ 159,6%
Capitaluri proprii 1,6 K RON 7,5 K RON −3,5 K RON −16,0 K RON 10,2 K RON ▲ 163,5%
Datorii totale 1,4 K RON 28,6 K RON 30,5 K RON 30,5 K RON 27,5 K RON ▼ 9,8%
Lichiditate curentă 1,69 1,05 0,62 0,08 0,93 ▲ 1.131,3%
Marjă netă (%) 36,82 5,76 -10,27 -10,17 23,40 ▲ 330,1%
Scor bonitate 82 70 24 19 68 ▲ 257,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.