SSTHOMAS STELIAN & DENISA S.R.L.
CUI: 41726567
J11/737/2019
SRL
Caraş-Severin, Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41726567
Cod înmatriculare
J11/737/2019
EUID
ROONRC.J11/737/2019
Data înmatriculării
2019-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni, BORLOVA, 323, 327406
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni
Stradă:
BORLOVA
Număr:
323
Cod poștal:
327406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.064 RON | −8.064 RON | −8.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −8.064 RON | 8.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.000 RON | 17.000 RON | 9.748 RON | 7.082 RON | 7.252 RON | 10.262 RON | 0 RON | 10.262 RON | −1.076 RON | 11.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.168 RON | −2.168 RON | −2.168 RON | 1.427 RON | 0 RON | 1.427 RON | −3.244 RON | 4.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STÎNGU SEBASTIAN-TOM
administrator
Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−3.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.168 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−2,2 K RON
Total Active 2021
1,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 9,7 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 7,1 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−3.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-151,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 11,3 K RON | 10,3 K RON | 110,5% |
| 2021 | 4,7 K RON | 1,4 K RON | 327,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 7,1 K RON | −2,2 K RON | ▼ 130,6% |
| Total active | 0 RON | 10,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 86,1% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −1,1 K RON | −3,2 K RON | ▼ 201,5% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 11,3 K RON | 4,7 K RON | ▼ 58,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,91 | 0,31 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | – | 41,66 | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.