VALE MANAGEMENT AR & AP ENTERPRISE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 38432545
J11/777/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Dezeşti, Comuna Fârliug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38432545
Cod înmatriculare
J11/777/2017
EUID
ROONRC.J11/777/2017
Data înmatriculării
2017-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Dezeşti, Comuna Fârliug, DEZEŞTI, 140, 327201
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Dezeşti, Comuna Fârliug
Stradă:
DEZEŞTI
Număr:
140
Cod poștal:
327201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.033 RON | 34.033 RON | 35.064 RON | −1.371 RON | −1.031 RON | 7.138 RON | 0 RON | 7.138 RON | 4.894 RON | 2.244 RON | 4.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.814 RON | 4.814 RON | 7.297 RON | −2.559 RON | −2.483 RON | 3.339 RON | 0 RON | 3.339 RON | 2.335 RON | 1.004 RON | 3.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.339 RON | 0 RON | 3.339 RON | 2.335 RON | 1.004 RON | 3.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.339 RON | 0 RON | 3.339 RON | 2.335 RON | 1.004 RON | 3.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.321 RON | 33.321 RON | 32.405 RON | 673 RON | 916 RON | 4.535 RON | 0 RON | 4.535 RON | 3.008 RON | 1.527 RON | 3.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.908 RON | 31.908 RON | 29.036 RON | 1.937 RON | 2.872 RON | 13.336 RON | 0 RON | 13.336 RON | 4.945 RON | 8.391 RON | 10.220 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.454 RON | 2.454 RON | 1.348 RON | 950 RON | 1.106 RON | 10.139 RON | 0 RON | 10.139 RON | 5.895 RON | 4.244 RON | 8.872 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ADRIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,5 K RON
Rezultat Net 2025
950 RON
Total Active 2025
10,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 4,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,3 K RON | 31,9 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 4,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,3 K RON | 31,9 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 32,4 K RON | 29,0 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 673 RON | 1,9 K RON | 950 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe174 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.320 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,10 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
38,7%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 7,1 K RON | 31,4% |
| 2020 | 1,0 K RON | 3,3 K RON | 30,1% |
| 2021 | 1,0 K RON | 3,3 K RON | 30,1% |
| 2022 | 1,0 K RON | 3,3 K RON | 30,1% |
| 2023 | 1,5 K RON | 4,5 K RON | 33,7% |
| 2024 | 8,4 K RON | 13,3 K RON | 62,9% |
| 2025 | 4,2 K RON | 10,1 K RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 4,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,3 K RON | 31,9 K RON | 2,5 K RON | ▼ 92,3% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 673 RON | 1,9 K RON | 950 RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 7,1 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 4,5 K RON | 13,3 K RON | 10,1 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 3,0 K RON | 4,9 K RON | 5,9 K RON | ▲ 19,2% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 1,5 K RON | 8,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 3,18 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 2,97 | 1,59 | 2,39 | ▲ 50,3% |
| Marjă netă (%) | -4,03 | -53,16 | – | – | 2,02 | 6,07 | 38,71 | ▲ 537,7% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 75 | 75 | 77 | 72 | 87 | ▲ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (950 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.