ADE TRANS & CONCEPT JOBS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, POMOSTULUI, B5, 1, 3, 7, 320116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35.235 RON | 35.261 RON | 24.568 RON | 10.693 RON | 10.693 RON | 30.530 RON | 7.778 RON | 22.752 RON | 10.893 RON | 19.637 RON | 0 RON | 651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 310.548 RON | 310.658 RON | 267.232 RON | 41.045 RON | 43.426 RON | 184.401 RON | 122.729 RON | 61.672 RON | 51.938 RON | 132.463 RON | 0 RON | 30.761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 318.777 RON | 318.782 RON | 310.736 RON | 3.983 RON | 8.046 RON | 146.145 RON | 95.393 RON | 50.752 RON | 55.921 RON | 90.224 RON | 0 RON | 12.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 359.392 RON | 359.415 RON | 369.976 RON | −15.971 RON | −10.561 RON | 106.143 RON | 60.434 RON | 45.709 RON | 39.950 RON | 66.193 RON | 0 RON | 20.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Top format din 132 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.971 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 310,5 K RON | 318,8 K RON | 359,4 K RON |
| Venituri totale | 35,3 K RON | 310,7 K RON | 318,8 K RON | 359,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 267,2 K RON | 310,7 K RON | 370,0 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 41,0 K RON | 4,0 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 501,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,15 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,6 K RON | 30,5 K RON | 64,3% |
| 2023 | 132,5 K RON | 184,4 K RON | 71,8% |
| 2024 | 90,2 K RON | 146,1 K RON | 61,7% |
| 2025 | 66,2 K RON | 106,1 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 310,5 K RON | 318,8 K RON | 359,4 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 41,0 K RON | 4,0 K RON | −16,0 K RON | ▼ 501,0% |
| Total active | 30,5 K RON | 184,4 K RON | 146,1 K RON | 106,1 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 51,9 K RON | 55,9 K RON | 40,0 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 19,6 K RON | 132,5 K RON | 90,2 K RON | 66,2 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,47 | 0,56 | 0,69 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 30,35 | 13,22 | 1,25 | -4,44 | ▼ 455,2% |
| Scor bonitate | 72 | 63 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 501,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.